BRICOL-M-CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 42458438
J37/216/2020
SRL
Vaslui, Sat Sasova, Comuna Rebricea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42458438
Cod înmatriculare
J37/216/2020
EUID
ROONRC.J37/216/2020
Data înmatriculării
2020-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vaslui, Sat Sasova, Comuna Rebricea, SECUNDARĂ NR. 2, 41, 737462
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Sasova, Comuna Rebricea
Stradă:
SECUNDARĂ NR. 2
Număr:
41
Cod poștal:
737462
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.430 RON | 52.430 RON | 47.448 RON | 4.457 RON | 4.982 RON | 27.139 RON | 4.687 RON | 22.452 RON | 4.657 RON | 22.482 RON | 20.004 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.000 RON | 5.000 RON | 6.308 RON | −1.458 RON | −1.308 RON | 35.049 RON | 3.437 RON | 31.612 RON | 3.199 RON | 31.850 RON | 31.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLOP MIHAI-GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
5,0 K RON
Rezultat Net 2021
−1,5 K RON
Total Active 2021
35,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −42,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (9.8%)
Active circulante31,6 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,6 K RON
Numerar23 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.306 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,5 K RON | 27,1 K RON | 82,8% |
| 2021 | 31,9 K RON | 35,0 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 5,0 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −1,5 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 27,1 K RON | 35,0 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 3,2 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 31,9 K RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,99 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 8,50 | -29,16 | ▼ 443,1% |
| Scor bonitate | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.