CĂLAE NEW FOREST SRL
CUI: 32676788
J3/72/2014
SRL
Argeş, Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32676788
Cod înmatriculare
J3/72/2014
EUID
ROONRC.J3/72/2014
Data înmatriculării
2014-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti, 540, 117402
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti
Număr:
540
Cod poștal:
117402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.453.423 RON | 1.593.444 RON | 1.572.310 RON | 9.407 RON | 21.134 RON | 1.858.780 RON | 495.631 RON | 1.363.149 RON | −16.351 RON | 1.875.131 RON | 473.382 RON | 220.289 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 5.957.051 RON | 5.958.869 RON | 3.619.476 RON | 2.272.507 RON | 2.339.393 RON | 3.333.866 RON | 499.039 RON | 2.834.827 RON | 2.256.157 RON | 1.077.709 RON | 549.191 RON | 986.165 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 4.505.483 RON | 4.702.450 RON | 3.989.802 RON | 626.816 RON | 712.648 RON | 4.981.954 RON | 1.039.049 RON | 3.942.905 RON | 2.882.972 RON | 2.098.982 RON | 956.160 RON | 1.171.563 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 6.109.569 RON | 6.109.569 RON | 4.953.591 RON | 1.104.627 RON | 1.155.978 RON | 5.020.660 RON | 1.163.674 RON | 3.856.986 RON | 3.987.600 RON | 1.033.060 RON | 1.817.645 RON | 1.210.456 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 5.979.343 RON | 5.979.343 RON | 5.883.682 RON | 57.066 RON | 95.661 RON | 5.474.519 RON | 769.552 RON | 4.704.967 RON | 4.105.228 RON | 1.369.291 RON | 1.462.341 RON | 1.236.246 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.391.212 RON | 1.589.181 RON | 1.920.308 RON | −331.127 RON | −331.127 RON | 5.841.877 RON | 440.177 RON | 5.401.700 RON | 3.774.102 RON | 2.067.775 RON | 1.396.129 RON | 1.117.642 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIŢESCU CONSTANTIN-RĂZVAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−331.127 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
−331,1 K RON
Total Active 2024
5,84 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 5,96 M RON | 4,51 M RON | 6,11 M RON | 5,98 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 5,96 M RON | 4,70 M RON | 6,11 M RON | 5,98 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 3,62 M RON | 3,99 M RON | 4,95 M RON | 5,88 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 2,27 M RON | 626,8 K RON | 1,10 M RON | 57,1 K RON | −331,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440,2 K RON (7.5%)
Active circulante5,40 M RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,40 M RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar387,9 K RON
Alte active circulante2,50 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 366 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 1,86 M RON | 100,9% |
| 2020 | 1,08 M RON | 3,33 M RON | 32,3% |
| 2021 | 2,10 M RON | 4,98 M RON | 42,1% |
| 2022 | 1,03 M RON | 5,02 M RON | 20,6% |
| 2023 | 1,37 M RON | 5,47 M RON | 25,0% |
| 2024 | 2,07 M RON | 5,84 M RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 5,96 M RON | 4,51 M RON | 6,11 M RON | 5,98 M RON | 1,39 M RON | ▼ 76,7% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 2,27 M RON | 626,8 K RON | 1,10 M RON | 57,1 K RON | −331,1 K RON | ▼ 680,3% |
| Total active | 1,86 M RON | 3,33 M RON | 4,98 M RON | 5,02 M RON | 5,47 M RON | 5,84 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | 2,26 M RON | 2,88 M RON | 3,99 M RON | 4,11 M RON | 3,77 M RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 1,08 M RON | 2,10 M RON | 1,03 M RON | 1,37 M RON | 2,07 M RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 2,63 | 1,88 | 3,73 | 3,44 | 2,61 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | 38,15 | 13,91 | 18,08 | 0,95 | -23,80 | ▼ 2.605,3% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 75 | 100 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.