CVO CEREAL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42492413
J37/250/2020
SRL
Vaslui, Sat Şişcani, Comuna Hoceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42492413
Cod înmatriculare
J37/250/2020
EUID
ROONRC.J37/250/2020
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Şişcani, Comuna Hoceni, 57, 737291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 88.699 RON | 88.810 RON | 112.842 RON | −24.920 RON | −24.032 RON | 123.714 RON | 103.787 RON | 19.927 RON | −24.720 RON | 148.434 RON | 0 RON | 9.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 517.882 RON | 532.929 RON | 459.764 RON | 67.836 RON | 73.165 RON | 110.918 RON | 80.962 RON | 29.956 RON | 43.116 RON | 67.802 RON | 0 RON | 24.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 710.306 RON | 713.803 RON | 659.759 RON | 47.248 RON | 54.044 RON | 170.229 RON | 124.063 RON | 46.166 RON | 49.171 RON | 121.058 RON | 0 RON | 50.724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 503.708 RON | 507.246 RON | 636.961 RON | −134.791 RON | −129.715 RON | 171.904 RON | 121.765 RON | 50.139 RON | −85.620 RON | 257.524 RON | 3.527 RON | 44.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 487.575 RON | 513.276 RON | 851.488 RON | −348.442 RON | −338.212 RON | 247.557 RON | 121.027 RON | 126.530 RON | −434.063 RON | 681.620 RON | 640 RON | 122.742 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU VIOREL CRISTIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−434.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−348.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
487,6 K RON
Rezultat Net 2024
−348,4 K RON
Total Active 2024
247,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 517,9 K RON | 710,3 K RON | 503,7 K RON | 487,6 K RON |
| Venituri totale | 88,8 K RON | 532,9 K RON | 713,8 K RON | 507,2 K RON | 513,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 459,8 K RON | 659,8 K RON | 637,0 K RON | 851,5 K RON |
| Rezultat net | −24,9 K RON | 67,8 K RON | 47,2 K RON | −134,8 K RON | −348,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 696,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−434.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,0 K RON (48.9%)
Active circulante126,5 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri640 RON
Creanțe122,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 761,84 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,4%
Marjă netă
-71,5%
ROA
-140,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 148,4 K RON | 123,7 K RON | 120,0% |
| 2021 | 67,8 K RON | 110,9 K RON | 61,1% |
| 2022 | 121,1 K RON | 170,2 K RON | 71,1% |
| 2023 | 257,5 K RON | 171,9 K RON | 149,8% |
| 2024 | 681,6 K RON | 247,6 K RON | 275,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 517,9 K RON | 710,3 K RON | 503,7 K RON | 487,6 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | −24,9 K RON | 67,8 K RON | 47,2 K RON | −134,8 K RON | −348,4 K RON | ▼ 158,5% |
| Total active | 123,7 K RON | 110,9 K RON | 170,2 K RON | 171,9 K RON | 247,6 K RON | ▲ 44,0% |
| Capitaluri proprii | −24,7 K RON | 43,1 K RON | 49,2 K RON | −85,6 K RON | −434,1 K RON | ▼ 407,0% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 67,8 K RON | 121,1 K RON | 257,5 K RON | 681,6 K RON | ▲ 164,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,44 | 0,38 | 0,19 | 0,19 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -28,10 | 13,10 | 6,65 | -26,76 | -71,46 | ▼ 167,0% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 696,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.