ALEXDORIANIS INVEST SRL
CUI: 31716779
J3/725/2013
SRL
Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31716779
Cod înmatriculare
J3/725/2013
EUID
ROONRC.J3/725/2013
Data înmatriculării
2013-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti, TEILOR, 7, 18B, B, P, 6, 117719
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
7
Bloc:
18B
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
6
Cod poștal:
117719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.486 RON | 148.503 RON | 162.520 RON | −15.502 RON | −14.017 RON | 18.193 RON | 0 RON | 18.193 RON | −46.286 RON | 64.479 RON | 12.671 RON | 1.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 117.795 RON | 117.998 RON | 134.372 RON | −17.466 RON | −16.374 RON | 42.531 RON | 0 RON | 42.531 RON | −63.752 RON | 106.283 RON | 40.349 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.274 RON | 90.402 RON | 99.939 RON | −10.441 RON | −9.537 RON | 58.649 RON | 0 RON | 58.649 RON | −74.193 RON | 132.842 RON | 57.515 RON | 874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.105 RON | 147.244 RON | 117.211 RON | 28.560 RON | 30.033 RON | 66.360 RON | 0 RON | 66.360 RON | −45.633 RON | 111.993 RON | 65.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMACSEK ELISABETA
administrator
Comuna Vâlcele, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−45.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
97,1 K RON
Rezultat Net 2022
28,6 K RON
Total Active 2022
66,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,5 K RON | 117,8 K RON | 90,3 K RON | 97,1 K RON |
| Venituri totale | 148,5 K RON | 118,0 K RON | 90,4 K RON | 147,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 134,4 K RON | 99,9 K RON | 117,2 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −17,5 K RON | −10,4 K RON | 28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−45.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,3 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
29,4%
ROA
43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,5 K RON | 18,2 K RON | 354,4% |
| 2020 | 106,3 K RON | 42,5 K RON | 249,9% |
| 2021 | 132,8 K RON | 58,6 K RON | 226,5% |
| 2022 | 112,0 K RON | 66,4 K RON | 168,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,5 K RON | 117,8 K RON | 90,3 K RON | 97,1 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −17,5 K RON | −10,4 K RON | 28,6 K RON | ▲ 373,5% |
| Total active | 18,2 K RON | 42,5 K RON | 58,6 K RON | 66,4 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | −63,8 K RON | −74,2 K RON | −45,6 K RON | ▲ 38,5% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 106,3 K RON | 132,8 K RON | 112,0 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,40 | 0,44 | 0,59 | ▲ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -10,44 | -14,83 | -11,57 | 29,41 | ▲ 354,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (28,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.