COVAL BELLAXA S.R.L.
CUI: 46009768
J37/342/2022
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46009768
Cod înmatriculare
J37/342/2022
EUID
ROONRC.J37/342/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, CUZA VODĂ, 184, A, 1, 14
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
CUZA VODĂ
Bloc:
184
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.328 RON | 22.508 RON | 41.650 RON | −19.817 RON | −19.142 RON | 9.857 RON | 2.909 RON | 6.948 RON | −19.617 RON | 29.474 RON | 4.036 RON | 2.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.144 RON | 18.154 RON | 30.139 RON | −11.985 RON | −11.985 RON | 19.474 RON | 13.792 RON | 5.682 RON | −31.602 RON | 52.676 RON | 4.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARARI OANA-FLORENTINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,1 K RON
Rezultat Net 2023
−12,0 K RON
Total Active 2023
19,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (70.8%)
Active circulante5,7 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Numerar974 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,85 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,1%
Marjă netă
-66,1%
ROA
-61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,5 K RON | 9,9 K RON | 299,0% |
| 2023 | 52,7 K RON | 19,5 K RON | 270,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 18,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −12,0 K RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 9,9 K RON | 19,5 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −31,6 K RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 52,7 K RON | ▲ 78,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,11 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | -92,92 | -66,05 | ▲ 28,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.