TERMOPANE NICO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, ANA IPĂTESCU, 179A, 735100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.650 RON | 67.650 RON | 51.605 RON | 13.529 RON | 16.045 RON | 15.965 RON | 0 RON | 15.965 RON | 13.729 RON | 2.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.800 RON | 80.800 RON | 63.310 RON | 14.748 RON | 17.490 RON | 34.625 RON | 0 RON | 34.625 RON | 28.477 RON | 6.148 RON | 1.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,7 K RON | 80,8 K RON |
| Venituri totale | 67,7 K RON | 80,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,88 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,2 K RON | 16,0 K RON | 14,0% |
| 2024 | 6,1 K RON | 34,6 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,7 K RON | 80,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 14,7 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 16,0 K RON | 34,6 K RON | ▲ 116,9% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 28,5 K RON | ▲ 107,4% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 6,1 K RON | ▲ 175,0% |
| Lichiditate curentă | 7,14 | 5,63 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 20,00 | 18,25 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.