BILANTEO SRL

CUI: 30921295 J37/371/2012 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30921295
Cod înmatriculare J37/371/2012
EUID ROONRC.J37/371/2012
Data înmatriculării 2012-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, DECEBAL, 372, B, 2, 9

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Stradă: DECEBAL
Bloc: 372
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.508 RON 4.536 RON 3.516 RON 884 RON 1.020 RON 991 RON 0 RON 991 RON 893 RON 98 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 7.549 RON 7.600 RON 2.042 RON 5.330 RON 5.558 RON 6.296 RON 0 RON 6.296 RON 6.224 RON 72 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.989 RON 15.150 RON 4.299 RON 10.396 RON 10.851 RON 20.747 RON 19.853 RON 894 RON 16.620 RON 4.127 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 4.927 RON 8.927 RON 9.807 RON −1.148 RON −880 RON 15.698 RON 15.697 RON 1 RON 15.472 RON 226 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

JOC MONA
administrator
Municipiul Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului
JOC GHEORGHE
administrator
Municipiul Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.148 RON)
Cifra de Afaceri 2022
4,9 K RON
Rezultat Net 2022
−1,1 K RON
Total Active 2022
15,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 4,5 K RON 7,5 K RON 5,0 K RON 4,9 K RON
Venituri totale 4,5 K RON 7,6 K RON 15,2 K RON 8,9 K RON
Cheltuieli totale 3,5 K RON 2,0 K RON 4,3 K RON 9,8 K RON
Rezultat net 884 RON 5,3 K RON 10,4 K RON −1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 69,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,7 K RON (100%)
Active circulante1 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-23,3%
ROA
-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 98 RON 991 RON 9,9%
2020 72 RON 6,3 K RON 1,1%
2021 4,1 K RON 20,7 K RON 19,9%
2022 226 RON 15,7 K RON 1,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 7,5 K RON 5,0 K RON 4,9 K RON ▼ 1,2%
Rezultat net 884 RON 5,3 K RON 10,4 K RON −1,1 K RON ▼ 111,0%
Total active 991 RON 6,3 K RON 20,7 K RON 15,7 K RON ▼ 24,3%
Capitaluri proprii 893 RON 6,2 K RON 16,6 K RON 15,5 K RON ▼ 6,9%
Datorii totale 98 RON 72 RON 4,1 K RON 226 RON ▼ 94,5%
Lichiditate curentă 10,11 87,44 0,22 0,00 ▼ 98,0%
Marjă netă (%) 19,61 70,61 208,38 -23,30 ▼ 111,2%
Scor bonitate 87 100 65 35 ▼ 46,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.