AQUA LIOPA SRL
CUI: 36205147
J37/384/2016
SRL
Vaslui, Municipiul Huşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36205147
Cod înmatriculare
J37/384/2016
EUID
ROONRC.J37/384/2016
Data înmatriculării
2016-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, CPT. CARP, 13, 735100
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Huşi
Stradă:
CPT. CARP
Număr:
13
Cod poștal:
735100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 952.924 RON | 1.681.387 RON | 1.338.819 RON | 332.722 RON | 342.568 RON | 626.440 RON | 503.375 RON | 123.065 RON | 339.608 RON | 286.832 RON | 27.800 RON | 2.803 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 594.445 RON | 1.037.291 RON | 858.832 RON | 173.967 RON | 178.459 RON | 604.219 RON | 489.745 RON | 114.474 RON | 180.853 RON | 423.366 RON | 31.452 RON | 3.111 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 819.333 RON | 1.406.907 RON | 1.133.644 RON | 265.760 RON | 273.263 RON | 747.747 RON | 481.187 RON | 266.560 RON | 272.646 RON | 475.101 RON | 18.798 RON | 15.398 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 162.602 RON | 247.009 RON | 217.870 RON | 25.204 RON | 29.139 RON | 598.602 RON | 464.886 RON | 133.716 RON | 297.850 RON | 300.752 RON | 905 RON | 6.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.706 RON | 83.506 RON | 75.187 RON | 7.576 RON | 8.319 RON | 467.814 RON | 445.137 RON | 22.677 RON | 305.426 RON | 162.388 RON | 905 RON | 4.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.986 RON | 76.986 RON | 75.066 RON | 1.636 RON | 1.920 RON | 443.490 RON | 427.443 RON | 16.047 RON | 307.062 RON | 136.428 RON | 0 RON | 10.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPILAN ŞTEFAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
77,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
443,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 952,9 K RON | 594,4 K RON | 819,3 K RON | 162,6 K RON | 62,7 K RON | 77,0 K RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 1,04 M RON | 1,41 M RON | 247,0 K RON | 83,5 K RON | 77,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 858,8 K RON | 1,13 M RON | 217,9 K RON | 75,2 K RON | 75,1 K RON |
| Rezultat net | 332,7 K RON | 174,0 K RON | 265,8 K RON | 25,2 K RON | 7,6 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −218,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427,4 K RON (96.4%)
Active circulante16,0 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,31 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,8 K RON | 626,4 K RON | 45,8% |
| 2020 | 423,4 K RON | 604,2 K RON | 70,1% |
| 2021 | 475,1 K RON | 747,7 K RON | 63,5% |
| 2022 | 300,8 K RON | 598,6 K RON | 50,2% |
| 2023 | 162,4 K RON | 467,8 K RON | 34,7% |
| 2024 | 136,4 K RON | 443,5 K RON | 30,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 952,9 K RON | 594,4 K RON | 819,3 K RON | 162,6 K RON | 62,7 K RON | 77,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 332,7 K RON | 174,0 K RON | 265,8 K RON | 25,2 K RON | 7,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 626,4 K RON | 604,2 K RON | 747,7 K RON | 598,6 K RON | 467,8 K RON | 443,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 339,6 K RON | 180,9 K RON | 272,6 K RON | 297,9 K RON | 305,4 K RON | 307,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 286,8 K RON | 423,4 K RON | 475,1 K RON | 300,8 K RON | 162,4 K RON | 136,4 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,27 | 0,56 | 0,44 | 0,14 | 0,12 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 34,92 | 29,27 | 32,44 | 15,50 | 12,08 | 2,13 | ▼ 82,4% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 78 | 53 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.