Publicitate

THERMOBAT FENETRES S.R.L.

CUI: 44181391 J37/399/2021 SRL Vaslui, Sat Zorleni, Comuna Zorleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44181391
Cod înmatriculare J37/399/2021
EUID ROONRC.J37/399/2021
Data înmatriculării 2021-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Vaslui, Sat Zorleni, Comuna Zorleni, 177, 737635

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Zorleni, Comuna Zorleni
Număr: 177
Cod poștal: 737635

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 659.056 RON 662.533 RON 643.516 RON 13.725 RON 19.017 RON 468.218 RON 53.934 RON 414.284 RON 127.937 RON 340.281 RON 159.063 RON 135.008 RON 0 RON 0 RON 6
2024 188.093 RON 188.188 RON 409.103 RON −222.797 RON −220.915 RON 343.641 RON 74.236 RON 269.405 RON −160.310 RON 503.951 RON 127.333 RON 21.268 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA ION
administrator
Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−160.310 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−222.797 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
188,1 K RON
Rezultat Net 2024
−222,8 K RON
Total Active 2024
343,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 659,1 K RON 188,1 K RON
Venituri totale 662,5 K RON 188,2 K RON
Cheltuieli totale 643,5 K RON 409,1 K RON
Rezultat net 13,7 K RON −222,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −282,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate74,2 K RON (21.6%)
Active circulante269,4 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri127,3 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar120,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,48
Durata stocaj (zile) 247
Rotație creanțe (ori/an) 8,84
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-117,5%
Marjă netă
-118,5%
ROA
-64,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 340,3 K RON 468,2 K RON 72,7%
2024 504,0 K RON 343,6 K RON 146,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 659,1 K RON 188,1 K RON ▼ 71,5%
Rezultat net 13,7 K RON −222,8 K RON ▼ 1.723,3%
Total active 468,2 K RON 343,6 K RON ▼ 26,6%
Capitaluri proprii 127,9 K RON −160,3 K RON ▼ 225,3%
Datorii totale 340,3 K RON 504,0 K RON ▲ 48,1%
Lichiditate curentă 1,22 0,53 ▼ 56,1%
Marjă netă (%) 2,08 -118,45 ▼ 5.794,7%
Scor bonitate 57 17 ▼ 70,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate