ALITAVPUB S.R.L.
CUI: 42765599
J37/405/2020
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42765599
Cod înmatriculare
J37/405/2020
EUID
ROONRC.J37/405/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ALECU DONICI, 56, 730150
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
ALECU DONICI
Număr:
56
Cod poștal:
730150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 96.285 RON | 100.299 RON | 83.121 RON | 16.185 RON | 17.178 RON | 42.351 RON | 0 RON | 42.351 RON | 16.385 RON | 25.966 RON | 5.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 233.733 RON | 265.404 RON | 212.636 RON | 50.431 RON | 52.768 RON | 112.971 RON | 0 RON | 112.971 RON | 66.816 RON | 46.155 RON | 19.072 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 187.046 RON | 187.046 RON | 218.826 RON | −33.650 RON | −31.780 RON | 45.706 RON | 0 RON | 45.706 RON | −33.450 RON | 79.156 RON | 9.808 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 121.156 RON | 123.645 RON | 193.276 RON | −70.868 RON | −69.631 RON | 40.767 RON | 0 RON | 40.767 RON | −104.318 RON | 145.085 RON | 29.621 RON | 102 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 239.048 RON | 240.542 RON | 197.562 RON | 18.444 RON | 42.980 RON | 46.829 RON | 0 RON | 46.829 RON | −160.258 RON | 207.087 RON | 14.731 RON | 11.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOSE DORINEL-LUCIAN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 442.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
46,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 233,7 K RON | 187,0 K RON | 121,2 K RON | 239,0 K RON |
| Venituri totale | 100,3 K RON | 265,4 K RON | 187,0 K RON | 123,6 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 212,6 K RON | 218,8 K RON | 193,3 K RON | 197,6 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 50,4 K RON | −33,7 K RON | −70,9 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,23 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
7,7%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,0 K RON | 42,4 K RON | 61,3% |
| 2021 | 46,2 K RON | 113,0 K RON | 40,9% |
| 2022 | 79,2 K RON | 45,7 K RON | 173,2% |
| 2023 | 145,1 K RON | 40,8 K RON | 355,9% |
| 2024 | 207,1 K RON | 46,8 K RON | 442,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 233,7 K RON | 187,0 K RON | 121,2 K RON | 239,0 K RON | ▲ 97,3% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 50,4 K RON | −33,7 K RON | −70,9 K RON | 18,4 K RON | ▲ 126,0% |
| Total active | 42,4 K RON | 113,0 K RON | 45,7 K RON | 40,8 K RON | 46,8 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 66,8 K RON | −33,5 K RON | −104,3 K RON | −160,3 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 26,0 K RON | 46,2 K RON | 79,2 K RON | 145,1 K RON | 207,1 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 2,45 | 0,58 | 0,28 | 0,23 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 16,81 | 21,58 | -17,99 | -58,49 | 7,72 | ▲ 113,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 17 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 442.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.