GEO-TERRA-CAD S.R.L.

CUI: 46127143 J37/408/2022 SRL Vaslui, Sat Sasova, Comuna Rebricea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46127143
Cod înmatriculare J37/408/2022
EUID ROONRC.J37/408/2022
Data înmatriculării 2022-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vaslui, Sat Sasova, Comuna Rebricea, SASOVA, 86, 737462

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Sasova, Comuna Rebricea
Stradă: SASOVA
Număr: 86
Cod poștal: 737462

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.910 RON 56.348 RON 54.552 RON 1.671 RON 1.796 RON 262.956 RON 176.095 RON 86.861 RON 1.871 RON 17.316 RON 0 RON 71.552 RON 243.769 RON 0 RON 1
2023 18.500 RON 127.958 RON 214.186 RON −86.413 RON −86.228 RON 149.765 RON 140.817 RON 8.948 RON −84.542 RON 100.006 RON 0 RON 8.642 RON 134.301 RON 0 RON 0
2024 44.800 RON 83.826 RON 44.412 RON 33.108 RON 39.414 RON 103.363 RON 101.910 RON 1.453 RON −51.434 RON 59.403 RON 0 RON 1.344 RON 95.394 RON 0 RON 0
2025 7.300 RON 42.578 RON 39.917 RON 2.506 RON 2.661 RON 76.168 RON 67.459 RON 8.709 RON −48.928 RON 64.980 RON 0 RON 8.694 RON 60.116 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMIRONESEI TUDOR
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−48.928 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
76,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,9 K RON 18,5 K RON 44,8 K RON 7,3 K RON
Venituri totale 56,3 K RON 128,0 K RON 83,8 K RON 42,6 K RON
Cheltuieli totale 54,6 K RON 214,2 K RON 44,4 K RON 39,9 K RON
Rezultat net 1,7 K RON −86,4 K RON 33,1 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,5 K RON (88.6%)
Active circulante8,7 K RON (11.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,7 K RON
Numerar15 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 435

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,5%
Marjă netă
34,3%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 17,3 K RON 263,0 K RON 6,6%
2023 100,0 K RON 149,8 K RON 66,8%
2024 59,4 K RON 103,4 K RON 57,5%
2025 65,0 K RON 76,2 K RON 85,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,9 K RON 18,5 K RON 44,8 K RON 7,3 K RON ▼ 83,7%
Rezultat net 1,7 K RON −86,4 K RON 33,1 K RON 2,5 K RON ▼ 92,4%
Total active 263,0 K RON 149,8 K RON 103,4 K RON 76,2 K RON ▼ 26,3%
Capitaluri proprii 1,9 K RON −84,5 K RON −51,4 K RON −48,9 K RON ▲ 4,9%
Datorii totale 17,3 K RON 100,0 K RON 59,4 K RON 65,0 K RON ▲ 9,4%
Lichiditate curentă 5,02 0,09 0,02 0,13 ▲ 446,9%
Marjă netă (%) 12,01 -467,10 73,90 34,33 ▼ 53,5%
Scor bonitate 70 19 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.