VALENAR SRL

CUI: 5759592 J37/413/1994 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5759592
Cod înmatriculare J37/413/1994
EUID ROONRC.J37/413/1994
Data înmatriculării 1994-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. VASILE ALECSANDRI, 123, B, 19, 6500

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Stradă: Str. VASILE ALECSANDRI
Bloc: 123
Scară: B
Apartament: 19
Cod poștal: 6500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.192 RON 6.192 RON 23.760 RON −17.754 RON −17.568 RON 1.528 RON 0 RON 1.528 RON −17.406 RON 18.934 RON 923 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 14.442 RON 14.442 RON 15.381 RON −1.372 RON −939 RON 590 RON 0 RON 590 RON −18.777 RON 19.367 RON 97 RON 325 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONESCU ELENA
administrator
Comuna Dăneşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−18.777 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.372 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3282.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
14,4 K RON
Rezultat Net 2020
−1,4 K RON
Total Active 2020
590 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 6,2 K RON 14,4 K RON
Venituri totale 6,2 K RON 14,4 K RON
Cheltuieli totale 23,8 K RON 15,4 K RON
Rezultat net −17,8 K RON −1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 22,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−18.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante590 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri97 RON
Creanțe325 RON
Numerar168 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 148,89
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 44,44
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-232,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 18,9 K RON 1,5 K RON 1.239,1%
2020 19,4 K RON 590 RON 3.282,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 6,2 K RON 14,4 K RON ▲ 133,2%
Rezultat net −17,8 K RON −1,4 K RON ▲ 92,3%
Total active 1,5 K RON 590 RON ▼ 61,4%
Capitaluri proprii −17,4 K RON −18,8 K RON ▼ 7,9%
Datorii totale 18,9 K RON 19,4 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,08 0,03 ▼ 62,2%
Marjă netă (%) -286,72 -9,50 ▲ 96,7%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3282.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.