ALEGEO S.R.L.
CUI: 34021440
J37/43/2015
SRL
Vaslui, Municipiul Huşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34021440
Cod înmatriculare
J37/43/2015
EUID
ROONRC.J37/43/2015
Data înmatriculării
2015-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, ŞTEFAN CEL MARE, 7, 735100, biroul nr.2
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Huşi
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
7
Cod poștal:
735100
Completare adresă:
biroul nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.231 RON | 375.830 RON | 319.916 RON | 53.181 RON | 55.914 RON | 181.466 RON | 1.700 RON | 179.766 RON | 148.403 RON | 33.063 RON | 4.565 RON | 21.145 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 204.386 RON | 296.271 RON | 268.097 RON | 26.130 RON | 28.174 RON | 226.242 RON | 155.342 RON | 70.900 RON | 174.533 RON | 51.709 RON | 17.670 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 295.620 RON | 381.306 RON | 376.036 RON | 3.303 RON | 5.270 RON | 212.808 RON | 133.706 RON | 79.102 RON | 82.835 RON | 129.973 RON | 26.322 RON | 14.714 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 285.875 RON | 348.049 RON | 339.750 RON | 5.440 RON | 8.299 RON | 307.747 RON | 133.764 RON | 173.983 RON | 88.275 RON | 219.472 RON | 49.209 RON | 17.867 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 381.742 RON | 561.137 RON | 513.972 RON | 43.438 RON | 47.165 RON | 177.324 RON | 74.293 RON | 103.031 RON | 43.714 RON | 133.610 RON | 32.893 RON | 23.393 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 409.004 RON | 414.155 RON | 400.122 RON | 1.762 RON | 14.033 RON | 167.105 RON | 66.608 RON | 100.497 RON | 2.476 RON | 164.629 RON | 34.645 RON | 27.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHETRAN GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
409,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
167,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 204,4 K RON | 295,6 K RON | 285,9 K RON | 381,7 K RON | 409,0 K RON |
| Venituri totale | 375,8 K RON | 296,3 K RON | 381,3 K RON | 348,0 K RON | 561,1 K RON | 414,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,9 K RON | 268,1 K RON | 376,0 K RON | 339,8 K RON | 514,0 K RON | 400,1 K RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 26,1 K RON | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 43,4 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 428,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,6 K RON (39.9%)
Active circulante100,5 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,81 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,69 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,1 K RON | 181,5 K RON | 18,2% |
| 2020 | 51,7 K RON | 226,2 K RON | 22,9% |
| 2021 | 130,0 K RON | 212,8 K RON | 61,1% |
| 2022 | 219,5 K RON | 307,7 K RON | 71,3% |
| 2023 | 133,6 K RON | 177,3 K RON | 75,4% |
| 2024 | 164,6 K RON | 167,1 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,2 K RON | 204,4 K RON | 295,6 K RON | 285,9 K RON | 381,7 K RON | 409,0 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 26,1 K RON | 3,3 K RON | 5,4 K RON | 43,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 181,5 K RON | 226,2 K RON | 212,8 K RON | 307,7 K RON | 177,3 K RON | 167,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 148,4 K RON | 174,5 K RON | 82,8 K RON | 88,3 K RON | 43,7 K RON | 2,5 K RON | ▼ 94,3% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 51,7 K RON | 130,0 K RON | 219,5 K RON | 133,6 K RON | 164,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 5,44 | 1,37 | 0,61 | 0,79 | 0,77 | 0,61 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 19,46 | 12,78 | 1,12 | 1,90 | 11,38 | 0,43 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 55 | 58 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.