TERMO DARIRADU S.R.L.

CUI: 46189707 J37/442/2022 SRL Vaslui, Municipiul Huşi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46189707
Cod înmatriculare J37/442/2022
EUID ROONRC.J37/442/2022
Data înmatriculării 2022-05-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Huşi, CALEA BASARABIEI, 108, 735100

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Huşi
Stradă: CALEA BASARABIEI
Număr: 108
Cod poștal: 735100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 36.350 RON 36.350 RON 31.519 RON 3.762 RON 4.831 RON 14.572 RON 0 RON 14.572 RON 3.962 RON 10.610 RON 5.991 RON 7.500 RON 0 RON 0 RON 0
2023 39.200 RON 39.200 RON 42.140 RON −2.940 RON −2.940 RON 16.625 RON 0 RON 16.625 RON 1.022 RON 15.603 RON 8.589 RON 56 RON 0 RON 0 RON 0
2024 43.100 RON 43.100 RON 41.495 RON 915 RON 1.605 RON 18.648 RON 0 RON 18.648 RON 1.938 RON 16.710 RON 5.991 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0
2025 12.000 RON 12.000 RON 13.393 RON −1.486 RON −1.393 RON 15.109 RON 0 RON 15.109 RON 452 RON 14.657 RON 8.844 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSUG MARICEL
administrator
Comuna Stănileşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.486 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 36,4 K RON 39,2 K RON 43,1 K RON 12,0 K RON
Venituri totale 36,4 K RON 39,2 K RON 43,1 K RON 12,0 K RON
Cheltuieli totale 31,5 K RON 42,1 K RON 41,5 K RON 13,4 K RON
Rezultat net 3,8 K RON −2,9 K RON 915 RON −1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,8 K RON
Creanțe57 RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,36
Durata stocaj (zile) 269
Rotație creanțe (ori/an) 210,53
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,6 K RON 14,6 K RON 72,8%
2023 15,6 K RON 16,6 K RON 93,9%
2024 16,7 K RON 18,6 K RON 89,6%
2025 14,7 K RON 15,1 K RON 97,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,4 K RON 39,2 K RON 43,1 K RON 12,0 K RON ▼ 72,2%
Rezultat net 3,8 K RON −2,9 K RON 915 RON −1,5 K RON ▼ 262,4%
Total active 14,6 K RON 16,6 K RON 18,6 K RON 15,1 K RON ▼ 19,0%
Capitaluri proprii 4,0 K RON 1,0 K RON 1,9 K RON 452 RON ▼ 76,7%
Datorii totale 10,6 K RON 15,6 K RON 16,7 K RON 14,7 K RON ▼ 12,3%
Lichiditate curentă 1,37 1,07 1,12 1,03 ▼ 7,6%
Marjă netă (%) 10,35 -7,50 2,12 -12,38 ▼ 684,0%
Scor bonitate 67 37 70 30 ▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.