DANI ȘI GEO S.R.L.
CUI: 46189731
J37/443/2022
SRL
Vaslui, Sat Soleşti, Comuna Soleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46189731
Cod înmatriculare
J37/443/2022
EUID
ROONRC.J37/443/2022
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Soleşti, Comuna Soleşti, Rusilor, 2, 737475
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Soleşti, Comuna Soleşti
Stradă:
Rusilor
Număr:
2
Cod poștal:
737475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 204.595 RON | 204.803 RON | 165.156 RON | 35.935 RON | 39.647 RON | 76.127 RON | 0 RON | 76.127 RON | 36.135 RON | 39.992 RON | 47.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 511.498 RON | 512.533 RON | 428.029 RON | 80.147 RON | 84.504 RON | 118.670 RON | 0 RON | 118.670 RON | 105.412 RON | 13.258 RON | 61.376 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 379.003 RON | 380.874 RON | 419.679 RON | −40.405 RON | −38.805 RON | 112.573 RON | 0 RON | 112.573 RON | 53.376 RON | 159.197 RON | 56.290 RON | 23.724 RON | 0 RON | 100.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU DANIEL-IONUȚ
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
379,0 K RON
Rezultat Net 2024
−40,4 K RON
Total Active 2024
112,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,6 K RON | 511,5 K RON | 379,0 K RON |
| Venituri totale | 204,8 K RON | 512,5 K RON | 380,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,2 K RON | 428,0 K RON | 419,7 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 80,1 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 539,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,3 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,73 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,98 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,0 K RON | 76,1 K RON | 52,5% |
| 2023 | 13,3 K RON | 118,7 K RON | 11,2% |
| 2024 | 159,2 K RON | 112,6 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,6 K RON | 511,5 K RON | 379,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 80,1 K RON | −40,4 K RON | ▼ 150,4% |
| Total active | 76,1 K RON | 118,7 K RON | 112,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 105,4 K RON | 53,4 K RON | ▼ 49,4% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 13,3 K RON | 159,2 K RON | ▲ 1.100,8% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 8,95 | 0,71 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 17,56 | 15,67 | -10,66 | ▼ 168,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 539,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.