TOUCH SOFTWARE SRL
CUI: 33849216
J37/452/2015
SRL
Vaslui, Sat Bogdana, Comuna Bogdana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33849216
Cod înmatriculare
J37/452/2015
EUID
ROONRC.J37/452/2015
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Bogdana, Comuna Bogdana, 333, 737075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.530 RON | 589.979 RON | 511.197 RON | 73.096 RON | 78.782 RON | 380.750 RON | 19.319 RON | 361.431 RON | 348.001 RON | 32.749 RON | 49.599 RON | 86.082 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 678.073 RON | 678.914 RON | 599.327 RON | 73.765 RON | 79.587 RON | 499.975 RON | 8.703 RON | 491.272 RON | 421.766 RON | 78.209 RON | 102.034 RON | 163.079 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 611.083 RON | 611.581 RON | 840.824 RON | −234.772 RON | −229.243 RON | 183.774 RON | 741 RON | 183.033 RON | 166.995 RON | 16.779 RON | 116.038 RON | 11.152 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 579.018 RON | 580.387 RON | 544.199 RON | 30.384 RON | 36.188 RON | 89.081 RON | 740 RON | 88.341 RON | 76.306 RON | 12.775 RON | 49.917 RON | 5.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 463.512 RON | 463.572 RON | 499.547 RON | −40.615 RON | −35.975 RON | 223.573 RON | 809 RON | 222.764 RON | 35.691 RON | 187.882 RON | 204.830 RON | 10.334 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARISTOTEL GEORGIANA-LAVINIA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−40.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
463,5 K RON
Rezultat Net 2023
−40,6 K RON
Total Active 2023
223,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,5 K RON | 678,1 K RON | 611,1 K RON | 579,0 K RON | 463,5 K RON |
| Venituri totale | 590,0 K RON | 678,9 K RON | 611,6 K RON | 580,4 K RON | 463,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 511,2 K RON | 599,3 K RON | 840,8 K RON | 544,2 K RON | 499,5 K RON |
| Rezultat net | 73,1 K RON | 73,8 K RON | −234,8 K RON | 30,4 K RON | −40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 478,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate809 RON (0.4%)
Active circulante222,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,8 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,26 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,85 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 380,8 K RON | 8,6% |
| 2020 | 78,2 K RON | 500,0 K RON | 15,6% |
| 2021 | 16,8 K RON | 183,8 K RON | 9,1% |
| 2022 | 12,8 K RON | 89,1 K RON | 14,3% |
| 2023 | 187,9 K RON | 223,6 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,5 K RON | 678,1 K RON | 611,1 K RON | 579,0 K RON | 463,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 73,1 K RON | 73,8 K RON | −234,8 K RON | 30,4 K RON | −40,6 K RON | ▼ 233,7% |
| Total active | 380,8 K RON | 500,0 K RON | 183,8 K RON | 89,1 K RON | 223,6 K RON | ▲ 151,0% |
| Capitaluri proprii | 348,0 K RON | 421,8 K RON | 167,0 K RON | 76,3 K RON | 35,7 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 78,2 K RON | 16,8 K RON | 12,8 K RON | 187,9 K RON | ▲ 1.370,7% |
| Lichiditate curentă | 11,04 | 6,28 | 10,91 | 6,92 | 1,19 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 12,40 | 10,88 | -38,42 | 5,25 | -8,76 | ▼ 266,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.