KINETIC MOCANU S.R.L.
CUI: 41078562
J37/478/2019
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41078562
Cod înmatriculare
J37/478/2019
EUID
ROONRC.J37/478/2019
Data înmatriculării
2019-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ŞTEFAN CEL MARE, 88, E, Subsol
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
88
Scară:
E
Etaj:
Subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.692 RON | 124.692 RON | 105.617 RON | 18.842 RON | 19.075 RON | 77.533 RON | 39.003 RON | 38.530 RON | 19.042 RON | 14.718 RON | 1.669 RON | 36.288 RON | 43.773 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 132.148 RON | 147.148 RON | 142.340 RON | 3.906 RON | 4.808 RON | 51.822 RON | 34.696 RON | 17.126 RON | 22.948 RON | 28.874 RON | 1.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 138.465 RON | 142.465 RON | 103.153 RON | 38.029 RON | 39.312 RON | 76.103 RON | 28.342 RON | 47.761 RON | 60.977 RON | 15.126 RON | 1.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 152.691 RON | 158.691 RON | 105.081 RON | 52.045 RON | 53.610 RON | 90.130 RON | 21.986 RON | 68.144 RON | 70.917 RON | 19.213 RON | 1.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 167.975 RON | 167.975 RON | 161.682 RON | 4.613 RON | 6.293 RON | 49.118 RON | 15.631 RON | 33.487 RON | 25.530 RON | 23.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 236.990 RON | 236.990 RON | 211.718 RON | 18.144 RON | 25.272 RON | 338.343 RON | 288.838 RON | 49.505 RON | 32.804 RON | 305.539 RON | 0 RON | 12.669 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DANIEL
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
237,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
338,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 132,1 K RON | 138,5 K RON | 152,7 K RON | 168,0 K RON | 237,0 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 147,1 K RON | 142,5 K RON | 158,7 K RON | 168,0 K RON | 237,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 142,3 K RON | 103,2 K RON | 105,1 K RON | 161,7 K RON | 211,7 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 3,9 K RON | 38,0 K RON | 52,0 K RON | 4,6 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,8 K RON (85.4%)
Active circulante49,5 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,71 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
7,7%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 77,5 K RON | 19,0% |
| 2020 | 28,9 K RON | 51,8 K RON | 55,7% |
| 2021 | 15,1 K RON | 76,1 K RON | 19,9% |
| 2022 | 19,2 K RON | 90,1 K RON | 21,3% |
| 2023 | 23,6 K RON | 49,1 K RON | 48,0% |
| 2024 | 305,5 K RON | 338,3 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 132,1 K RON | 138,5 K RON | 152,7 K RON | 168,0 K RON | 237,0 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 3,9 K RON | 38,0 K RON | 52,0 K RON | 4,6 K RON | 18,1 K RON | ▲ 293,3% |
| Total active | 77,5 K RON | 51,8 K RON | 76,1 K RON | 90,1 K RON | 49,1 K RON | 338,3 K RON | ▲ 588,8% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 22,9 K RON | 61,0 K RON | 70,9 K RON | 25,5 K RON | 32,8 K RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 28,9 K RON | 15,1 K RON | 19,2 K RON | 23,6 K RON | 305,5 K RON | ▲ 1.195,3% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 0,59 | 3,16 | 3,55 | 1,42 | 0,16 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 15,11 | 2,96 | 27,46 | 34,09 | 2,75 | 7,66 | ▲ 178,5% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 100 | 100 | 67 | 51 | ▼ 23,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.