PTM AGROGRUP S.R.L.

CUI: 47498409 J37/49/2023 SRL Vaslui, Sat Perieni, Comuna Perieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47498409
Cod înmatriculare J37/49/2023
EUID ROONRC.J37/49/2023
Data înmatriculării 2023-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Sat Perieni, Comuna Perieni, PERIENI, 867, 737405

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Perieni, Comuna Perieni
Stradă: PERIENI
Număr: 867
Cod poștal: 737405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 113.949 RON 115.484 RON 166.788 RON −54.902 RON −51.304 RON 575.069 RON 560.943 RON 14.126 RON −54.702 RON 629.771 RON 0 RON 21.930 RON 0 RON 0 RON 0
2024 126.172 RON 209.561 RON 272.030 RON −63.775 RON −62.469 RON 1.234.275 RON 924.711 RON 309.564 RON −118.477 RON 1.352.752 RON 56.829 RON 247.657 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÎNTEA TEODOR-MARIAN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−118.477 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.775 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,2 K RON
Rezultat Net 2024
−63,8 K RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 113,9 K RON 126,2 K RON
Venituri totale 115,5 K RON 209,6 K RON
Cheltuieli totale 166,8 K RON 272,0 K RON
Rezultat net −54,9 K RON −63,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate924,7 K RON (74.9%)
Active circulante309,6 K RON (25.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,8 K RON
Creanțe247,7 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,22
Durata stocaj (zile) 164
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 716

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-50,6%
ROA
-5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 629,8 K RON 575,1 K RON 109,5%
2024 1,35 M RON 1,23 M RON 109,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 113,9 K RON 126,2 K RON ▲ 10,7%
Rezultat net −54,9 K RON −63,8 K RON ▼ 16,2%
Total active 575,1 K RON 1,23 M RON ▲ 114,6%
Capitaluri proprii −54,7 K RON −118,5 K RON ▼ 116,6%
Datorii totale 629,8 K RON 1,35 M RON ▲ 114,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,23 ▲ 921,4%
Marjă netă (%) -48,18 -50,55 ▼ 4,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.