ARGES GRUP SRL
CUI: 20791090
J37/50/2007
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20791090
Cod înmatriculare
J37/50/2007
EUID
ROONRC.J37/50/2007
Data înmatriculării
2007-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. MIHAI VITEAZU, 43
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZU
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.854 RON | 269.550 RON | 396.995 RON | −130.221 RON | −127.445 RON | 129.311 RON | 9.532 RON | 119.779 RON | −316.108 RON | 445.419 RON | 99.149 RON | 4.160 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 221.193 RON | 221.451 RON | 266.743 RON | −46.709 RON | −45.292 RON | 144.787 RON | 8.217 RON | 136.570 RON | −362.797 RON | 507.584 RON | 129.125 RON | 3.943 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 359.938 RON | 362.460 RON | 452.089 RON | −92.329 RON | −89.629 RON | 766.379 RON | 602.125 RON | 164.254 RON | −455.126 RON | 1.221.505 RON | 151.778 RON | 6.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.763 RON | 472.614 RON | 303.315 RON | 165.047 RON | 169.299 RON | 697.443 RON | 593.909 RON | 103.534 RON | −290.079 RON | 987.522 RON | 89.521 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.637 RON | 296.638 RON | 186.408 RON | 107.263 RON | 110.230 RON | 644.820 RON | 593.909 RON | 50.911 RON | −182.816 RON | 827.636 RON | 25.721 RON | 21.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 72.837 RON | −72.837 RON | −72.837 RON | 614.120 RON | 593.909 RON | 20.211 RON | −287.832 RON | 901.952 RON | 1.008 RON | 13.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGEŞANU ANA-MARIA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Producția de profile obținute la rece
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−287.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−72,8 K RON
Total Active 2024
614,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 221,2 K RON | 359,9 K RON | 191,8 K RON | 96,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 269,6 K RON | 221,5 K RON | 362,5 K RON | 472,6 K RON | 296,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 397,0 K RON | 266,7 K RON | 452,1 K RON | 303,3 K RON | 186,4 K RON | 72,8 K RON |
| Rezultat net | −130,2 K RON | −46,7 K RON | −92,3 K RON | 165,0 K RON | 107,3 K RON | −72,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−287.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate593,9 K RON (96.7%)
Active circulante20,2 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 445,4 K RON | 129,3 K RON | 344,5% |
| 2020 | 507,6 K RON | 144,8 K RON | 350,6% |
| 2021 | 1,22 M RON | 766,4 K RON | 159,4% |
| 2022 | 987,5 K RON | 697,4 K RON | 141,6% |
| 2023 | 827,6 K RON | 644,8 K RON | 128,4% |
| 2024 | 902,0 K RON | 614,1 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,9 K RON | 221,2 K RON | 359,9 K RON | 191,8 K RON | 96,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −130,2 K RON | −46,7 K RON | −92,3 K RON | 165,0 K RON | 107,3 K RON | −72,8 K RON | ▼ 167,9% |
| Total active | 129,3 K RON | 144,8 K RON | 766,4 K RON | 697,4 K RON | 644,8 K RON | 614,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −316,1 K RON | −362,8 K RON | −455,1 K RON | −290,1 K RON | −182,8 K RON | −287,8 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 445,4 K RON | 507,6 K RON | 1,22 M RON | 987,5 K RON | 827,6 K RON | 902,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -49,92 | -21,12 | -25,65 | 86,07 | 111,00 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 42 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.