MOKHAN ENTERPRISES S.R.L.

CUI: 39669087 J37/530/2018 SRL Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39669087
Cod înmatriculare J37/530/2018
EUID ROONRC.J37/530/2018
Data înmatriculării 2018-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Bârlad, REPUBLICII, 237, C1, D, 70, 731058

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Bârlad
Stradă: REPUBLICII
Număr: 237
Bloc: C1
Scară: D
Apartament: 70
Cod poștal: 731058

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 312.189 RON 312.189 RON 416.494 RON −107.487 RON −104.305 RON 136.065 RON 21.510 RON 114.555 RON −107.287 RON 243.352 RON 77.735 RON 1.527 RON 0 RON 0 RON 2
2022 686.907 RON 687.078 RON 679.008 RON 1.188 RON 8.070 RON 242.775 RON 25.755 RON 217.020 RON −106.099 RON 348.874 RON 56.266 RON 89.325 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KHAN MOHAMED ABDOOL FARZAD
administrator
GUYANA, Guyana
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−106.099 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
686,9 K RON
Rezultat Net 2022
1,2 K RON
Total Active 2022
242,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 312,2 K RON 686,9 K RON
Venituri totale 312,2 K RON 687,1 K RON
Cheltuieli totale 416,5 K RON 679,0 K RON
Rezultat net −107,5 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−106.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,8 K RON (10.6%)
Active circulante217,0 K RON (89.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,3 K RON
Creanțe89,3 K RON
Numerar71,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,21
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 7,69
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 243,4 K RON 136,1 K RON 178,9%
2022 348,9 K RON 242,8 K RON 143,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 312,2 K RON 686,9 K RON ▲ 120,0%
Rezultat net −107,5 K RON 1,2 K RON ▲ 101,1%
Total active 136,1 K RON 242,8 K RON ▲ 78,4%
Capitaluri proprii −107,3 K RON −106,1 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 243,4 K RON 348,9 K RON ▲ 43,4%
Lichiditate curentă 0,47 0,62 ▲ 32,2%
Marjă netă (%) -34,43 0,17 ▲ 100,5%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.