NAVION MTI S.R.L.
CUI: 41177876
J37/536/2019
SRL
Vaslui, Municipiul Huşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41177876
Cod înmatriculare
J37/536/2019
EUID
ROONRC.J37/536/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, CORNI, 138, 735100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.000 RON | 295.000 RON | 285.206 RON | 7.344 RON | 9.794 RON | 230.566 RON | 0 RON | 230.566 RON | 7.544 RON | 223.022 RON | 135.050 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 758.494 RON | 711.862 RON | 465.515 RON | 238.926 RON | 246.347 RON | 376.630 RON | 0 RON | 376.630 RON | 246.470 RON | 130.160 RON | 2.457 RON | 135.297 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 487.610 RON | 592.092 RON | 525.535 RON | 61.733 RON | 66.557 RON | 240.215 RON | 0 RON | 240.215 RON | 62.133 RON | 178.082 RON | 102.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.150.129 RON | 1.051.043 RON | 1.030.730 RON | 9.032 RON | 20.313 RON | 256.564 RON | 0 RON | 256.564 RON | 9.432 RON | 247.132 RON | 24.732 RON | 43.819 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 557.392 RON | 557.419 RON | 682.466 RON | −130.621 RON | −125.047 RON | 67.815 RON | 0 RON | 67.815 RON | −121.189 RON | 189.004 RON | 10.302 RON | 16.279 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 76.260 RON | 76.288 RON | 105.585 RON | −29.297 RON | −29.297 RON | 74.670 RON | 0 RON | 74.670 RON | −150.486 RON | 225.156 RON | 34.881 RON | 18.439 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 20 RON | 35.739 RON | −35.719 RON | −35.719 RON | 23.363 RON | 0 RON | 23.363 RON | −186.205 RON | 209.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOURCEANU DANIELA
administrator
Comuna Berezeni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−186.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 897% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,0 K RON | 758,5 K RON | 487,6 K RON | 1,15 M RON | 557,4 K RON | 76,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 711,9 K RON | 592,1 K RON | 1,05 M RON | 557,4 K RON | 76,3 K RON | 20 RON |
| Cheltuieli totale | 285,2 K RON | 465,5 K RON | 525,5 K RON | 1,03 M RON | 682,5 K RON | 105,6 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 238,9 K RON | 61,7 K RON | 9,0 K RON | −130,6 K RON | −29,3 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−186.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-152,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,0 K RON | 230,6 K RON | 96,7% |
| 2020 | 130,2 K RON | 376,6 K RON | 34,6% |
| 2021 | 178,1 K RON | 240,2 K RON | 74,1% |
| 2022 | 247,1 K RON | 256,6 K RON | 96,3% |
| 2023 | 189,0 K RON | 67,8 K RON | 278,7% |
| 2024 | 225,2 K RON | 74,7 K RON | 301,5% |
| 2025 | 209,6 K RON | 23,4 K RON | 897,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,0 K RON | 758,5 K RON | 487,6 K RON | 1,15 M RON | 557,4 K RON | 76,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 238,9 K RON | 61,7 K RON | 9,0 K RON | −130,6 K RON | −29,3 K RON | −35,7 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 230,6 K RON | 376,6 K RON | 240,2 K RON | 256,6 K RON | 67,8 K RON | 74,7 K RON | 23,4 K RON | ▼ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 246,5 K RON | 62,1 K RON | 9,4 K RON | −121,2 K RON | −150,5 K RON | −186,2 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 223,0 K RON | 130,2 K RON | 178,1 K RON | 247,1 K RON | 189,0 K RON | 225,2 K RON | 209,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 2,89 | 1,35 | 1,04 | 0,36 | 0,33 | 0,11 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 3,00 | 31,50 | 12,66 | 0,79 | -23,43 | -38,42 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 60 | 50 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 897% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.