MATESERV DMD S.R.L.

CUI: 48509549 J37/550/2023 SRL Vaslui, Sat Zorleni, Comuna Zorleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48509549
Cod înmatriculare J37/550/2023
EUID ROONRC.J37/550/2023
Data înmatriculării 2023-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Sat Zorleni, Comuna Zorleni, ZORLENI, 737635, str.Parcului nr.14

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Zorleni, Comuna Zorleni
Stradă: ZORLENI
Cod poștal: 737635
Completare adresă: str.Parcului nr.14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.500 RON 12.500 RON 19.987 RON −7.612 RON −7.487 RON 9.833 RON 0 RON 9.833 RON −7.412 RON 17.245 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 36.635 RON 49.884 RON 48.159 RON 1.226 RON 1.725 RON 14.543 RON 0 RON 14.543 RON −6.186 RON 20.729 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 35.330 RON 49.756 RON 54.723 RON −5.464 RON −4.967 RON 7.436 RON 0 RON 7.436 RON −11.650 RON 19.086 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI FLORIN-IONUȚ
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.650 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.464 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 256.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 12,5 K RON 36,6 K RON 35,3 K RON
Venituri totale 12,5 K RON 49,9 K RON 49,8 K RON
Cheltuieli totale 20,0 K RON 48,2 K RON 54,7 K RON
Rezultat net −7,6 K RON 1,2 K RON −5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-73,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,2 K RON 9,8 K RON 175,4%
2024 20,7 K RON 14,5 K RON 142,5%
2025 19,1 K RON 7,4 K RON 256,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,5 K RON 36,6 K RON 35,3 K RON ▼ 3,6%
Rezultat net −7,6 K RON 1,2 K RON −5,5 K RON ▼ 545,7%
Total active 9,8 K RON 14,5 K RON 7,4 K RON ▼ 48,9%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −6,2 K RON −11,7 K RON ▼ 88,3%
Datorii totale 17,2 K RON 20,7 K RON 19,1 K RON ▼ 7,9%
Lichiditate curentă 0,57 0,70 0,39 ▼ 44,5%
Marjă netă (%) -60,90 3,35 -15,47 ▼ 561,8%
Scor bonitate 24 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 256.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.