ARY TRIP S.R.L.

CUI: 41229770 J37/562/2019 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41229770
Cod înmatriculare J37/562/2019
EUID ROONRC.J37/562/2019
Data înmatriculării 2019-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, AVÎNTULUI, 46, B, 4, 3

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Stradă: AVÎNTULUI
Bloc: 46
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 22.555 RON 22.555 RON 15.300 RON 7.255 RON 7.255 RON 50.917 RON 49.407 RON 1.510 RON 4.862 RON 46.055 RON 1.310 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 13.030 RON 13.030 RON 8.490 RON 3.814 RON 4.540 RON 61.184 RON 49.407 RON 11.777 RON 8.675 RON 52.509 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 88.512 RON 88.512 RON 85.207 RON 3.305 RON 3.305 RON 31.651 RON 10.293 RON 21.358 RON −15.931 RON 47.582 RON 0 RON 2.407 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIULEI SEBASTIAN
administrator
Comuna Deleni, Vaslui, România
Pagina administratorului
CIULEI JANINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.931 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
31,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 22,6 K RON 13,0 K RON 88,5 K RON
Venituri totale 22,6 K RON 13,0 K RON 88,5 K RON
Cheltuieli totale 15,3 K RON 8,5 K RON 85,2 K RON
Rezultat net 7,3 K RON 3,8 K RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,3 K RON (32.5%)
Active circulante21,4 K RON (67.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,4 K RON
Numerar19,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 36,77
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 46,1 K RON 50,9 K RON 90,5%
2023 52,5 K RON 61,2 K RON 85,8%
2024 47,6 K RON 31,7 K RON 150,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,6 K RON 13,0 K RON 88,5 K RON ▲ 579,3%
Rezultat net 7,3 K RON 3,8 K RON 3,3 K RON ▼ 13,3%
Total active 50,9 K RON 61,2 K RON 31,7 K RON ▼ 48,3%
Capitaluri proprii 4,9 K RON 8,7 K RON −15,9 K RON ▼ 283,6%
Datorii totale 46,1 K RON 52,5 K RON 47,6 K RON ▼ 9,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,22 0,45 ▲ 100,1%
Marjă netă (%) 32,17 29,27 3,73 ▼ 87,3%
Scor bonitate 48 55 40 ▼ 27,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.