CELINE-MARIA SRL
CUI: 38023567
J37/567/2017
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38023567
Cod înmatriculare
J37/567/2017
EUID
ROONRC.J37/567/2017
Data înmatriculării
2017-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, SPĂTARUL NICOLAE MILESCU, 7, 1, 730205, camera 1
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
SPĂTARUL NICOLAE MILESCU
Număr:
7
Etaj:
1
Cod poștal:
730205
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.750 RON | 166.250 RON | 159.209 RON | 4.752 RON | 7.041 RON | 156.221 RON | 0 RON | 156.221 RON | 6.931 RON | 149.290 RON | 155.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 187.948 RON | 208.207 RON | 203.765 RON | 2.554 RON | 4.442 RON | 221.692 RON | 0 RON | 221.692 RON | 9.485 RON | 212.207 RON | 220.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.997 RON | 300.028 RON | 280.843 RON | 16.185 RON | 19.185 RON | 280.305 RON | 40.808 RON | 239.497 RON | 25.670 RON | 254.635 RON | 236.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 258.818 RON | 297.939 RON | 293.859 RON | 1.101 RON | 4.080 RON | 250.926 RON | 30.814 RON | 220.112 RON | 26.771 RON | 224.155 RON | 216.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 179.522 RON | 279.522 RON | 220.505 RON | 56.222 RON | 59.017 RON | 307.014 RON | 20.820 RON | 286.194 RON | 82.993 RON | 224.021 RON | 275.408 RON | 3.408 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 199.292 RON | 264.299 RON | 250.534 RON | 7.706 RON | 13.765 RON | 54.795 RON | 45.489 RON | 9.306 RON | −222.221 RON | 277.016 RON | 2.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 209.904 RON | 211.878 RON | 193.194 RON | 11.434 RON | 18.684 RON | 117.981 RON | 85.171 RON | 32.810 RON | −210.786 RON | 328.767 RON | 0 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎRU LAURA-SONIA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
118,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,8 K RON | 187,9 K RON | 219,0 K RON | 258,8 K RON | 179,5 K RON | 199,3 K RON | 209,9 K RON |
| Venituri totale | 166,3 K RON | 208,2 K RON | 300,0 K RON | 297,9 K RON | 279,5 K RON | 264,3 K RON | 211,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,2 K RON | 203,8 K RON | 280,8 K RON | 293,9 K RON | 220,5 K RON | 250,5 K RON | 193,2 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 2,6 K RON | 16,2 K RON | 1,1 K RON | 56,2 K RON | 7,7 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,2 K RON (72.2%)
Active circulante32,8 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe683 RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 307,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
5,5%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,3 K RON | 156,2 K RON | 95,6% |
| 2020 | 212,2 K RON | 221,7 K RON | 95,7% |
| 2021 | 254,6 K RON | 280,3 K RON | 90,8% |
| 2022 | 224,2 K RON | 250,9 K RON | 89,3% |
| 2023 | 224,0 K RON | 307,0 K RON | 73,0% |
| 2024 | 277,0 K RON | 54,8 K RON | 505,6% |
| 2025 | 328,8 K RON | 118,0 K RON | 278,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,8 K RON | 187,9 K RON | 219,0 K RON | 258,8 K RON | 179,5 K RON | 199,3 K RON | 209,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 2,6 K RON | 16,2 K RON | 1,1 K RON | 56,2 K RON | 7,7 K RON | 11,4 K RON | ▲ 48,4% |
| Total active | 156,2 K RON | 221,7 K RON | 280,3 K RON | 250,9 K RON | 307,0 K RON | 54,8 K RON | 118,0 K RON | ▲ 115,3% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 9,5 K RON | 25,7 K RON | 26,8 K RON | 83,0 K RON | −222,2 K RON | −210,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 149,3 K RON | 212,2 K RON | 254,6 K RON | 224,2 K RON | 224,0 K RON | 277,0 K RON | 328,8 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,04 | 0,94 | 0,98 | 1,28 | 0,03 | 0,10 | ▲ 197,0% |
| Marjă netă (%) | 3,13 | 1,36 | 7,39 | 0,43 | 31,32 | 3,87 | 5,45 | ▲ 40,8% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 56 | 58 | 75 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.