TIMOMARBOG S.R.L.
CUI: 42165470
J37/59/2020
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42165470
Cod înmatriculare
J37/59/2020
EUID
ROONRC.J37/59/2020
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, PARC, 35, C2, A, 1, 7, 731129
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
PARC
Număr:
35
Bloc:
C2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
731129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 269.018 RON | 269.018 RON | 269.716 RON | −4.486 RON | −698 RON | 93.873 RON | 0 RON | 93.873 RON | −4.286 RON | 98.159 RON | 90.305 RON | 1.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 680.294 RON | 680.299 RON | 629.918 RON | 43.418 RON | 50.381 RON | 231.594 RON | 0 RON | 231.594 RON | 39.132 RON | 192.462 RON | 172.620 RON | 47.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 804.136 RON | 804.142 RON | 733.668 RON | 63.565 RON | 70.474 RON | 204.503 RON | 0 RON | 204.503 RON | 68.697 RON | 135.806 RON | 180.343 RON | 11.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.011.710 RON | 1.011.710 RON | 909.541 RON | 91.935 RON | 102.169 RON | 244.662 RON | 0 RON | 244.662 RON | 160.632 RON | 84.030 RON | 211.946 RON | 25.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE BOGDAN FLORIN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
TIMOFTE MARIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,01 M RON
Rezultat Net 2023
91,9 K RON
Total Active 2023
244,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,0 K RON | 680,3 K RON | 804,1 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 269,0 K RON | 680,3 K RON | 804,1 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 269,7 K RON | 629,9 K RON | 733,7 K RON | 909,5 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 43,4 K RON | 63,6 K RON | 91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante244,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,9 K RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,77 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,17 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
9,1%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98,2 K RON | 93,9 K RON | 104,6% |
| 2021 | 192,5 K RON | 231,6 K RON | 83,1% |
| 2022 | 135,8 K RON | 204,5 K RON | 66,4% |
| 2023 | 84,0 K RON | 244,7 K RON | 34,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,0 K RON | 680,3 K RON | 804,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 43,4 K RON | 63,6 K RON | 91,9 K RON | ▲ 44,6% |
| Total active | 93,9 K RON | 231,6 K RON | 204,5 K RON | 244,7 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | 39,1 K RON | 68,7 K RON | 160,6 K RON | ▲ 133,8% |
| Datorii totale | 98,2 K RON | 192,5 K RON | 135,8 K RON | 84,0 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,20 | 1,51 | 2,91 | ▲ 93,4% |
| Marjă netă (%) | -1,67 | 6,38 | 7,90 | 9,09 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (91,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.