EXCELSIUS PRIME S.R.L.

CUI: 46472508 J37/607/2022 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46472508
Cod înmatriculare J37/607/2022
EUID ROONRC.J37/607/2022
Data înmatriculării 2022-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, GHEORGHE DOJA, 17 Bis, 730003, corp C1

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Stradă: GHEORGHE DOJA
Număr: 17 Bis
Cod poștal: 730003
Completare adresă: corp C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 71.441 RON 0 RON 71.441 RON 0 RON 71.441 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 57.405 RON 57.405 RON 142.621 RON −85.216 RON −85.216 RON 25.343 RON 0 RON 25.343 RON −85.216 RON 110.559 RON 88 RON 30 RON 0 RON 0 RON 2
2024 76.603 RON 76.645 RON 108.114 RON −31.469 RON −31.469 RON 61.359 RON 0 RON 61.359 RON −136.754 RON 198.113 RON 7.580 RON 48.414 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAVIRI EUGEN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−136.754 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.469 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 322.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,6 K RON
Rezultat Net 2024
−31,5 K RON
Total Active 2024
61,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 57,4 K RON 76,6 K RON
Venituri totale 0 RON 57,4 K RON 76,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 142,6 K RON 108,1 K RON
Rezultat net 0 RON −85,2 K RON −31,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,6 K RON
Creanțe48,4 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,11
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-51,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 71,4 K RON 71,4 K RON 100,0%
2023 110,6 K RON 25,3 K RON 436,3%
2024 198,1 K RON 61,4 K RON 322,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 57,4 K RON 76,6 K RON ▲ 33,4%
Rezultat net 0 RON −85,2 K RON −31,5 K RON ▲ 63,1%
Total active 71,4 K RON 25,3 K RON 61,4 K RON ▲ 142,1%
Capitaluri proprii 0 RON −85,2 K RON −136,8 K RON ▼ 60,5%
Datorii totale 71,4 K RON 110,6 K RON 198,1 K RON ▲ 79,2%
Lichiditate curentă 1,00 0,23 0,31 ▲ 35,1%
Marjă netă (%) – -148,45 -41,08 ▲ 72,3%
Scor bonitate 34 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 322.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.