VMP-TOUR S.R.L.

CUI: 44546307 J37/611/2021 SRL Vaslui, Sat Coşca, Comuna Ivăneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44546307

Cod înmatriculare J37/611/2021

EUID ROONRC.J37/611/2021

Data înmatriculării 2021-07-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Sat Coşca, Comuna Ivăneşti, COŞCA, 90, 737306

Țară: România

Județ: Vaslui

Localitate: Sat Coşca, Comuna Ivăneşti

Stradă: COŞCA

Număr: 90

Cod poștal: 737306

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Nr. salariați
2021	2.566 RON	2.566 RON	12.840 RON	−10.351 RON	−10.274 RON	7.385 RON	711 RON	6.674 RON	−10.151 RON	17.536 RON	6.444 RON	0
2022	45.827 RON	46.236 RON	49.992 RON	−4.218 RON	−3.756 RON	22.257 RON	711 RON	21.546 RON	−14.369 RON	36.626 RON	6.277 RON	1
2023	115 RON	115 RON	32.343 RON	−32.228 RON	−32.228 RON	21.599 RON	711 RON	20.888 RON	−46.597 RON	68.196 RON	6.231 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PONEA VALENTIN-GABRIEL

administrator

Loc. Vaslui, Vaslui, România

Pagina administratorului

COJOCARU MĂDĂLINA-ELENA

administrator

Loc. Vaslui, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−46.597 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.228 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 315.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

115 RON

Rezultat Net 2023

−32,2 K RON

Total Active 2023

21,6 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	2,6 K RON	45,8 K RON	115 RON
Venituri totale	2,6 K RON	46,2 K RON	115 RON
Cheltuieli totale	12,8 K RON	50,0 K RON	32,3 K RON
Rezultat net	−10,4 K RON	−4,2 K RON	−32,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−46.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,31	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,21	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,32	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate711 RON (3.3%)

Active circulante20,9 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON

Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,02
Durata stocaj (zile)	19.777
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28.024,4%

Marjă netă

-28.024,4%

ROA

-149,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	17,5 K RON	7,4 K RON	237,5%
2022	36,6 K RON	22,3 K RON	164,6%
2023	68,2 K RON	21,6 K RON	315,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	2,6 K RON	45,8 K RON	115 RON	▼ 99,7%
Rezultat net	−10,4 K RON	−4,2 K RON	−32,2 K RON	▼ 664,1%
Total active	7,4 K RON	22,3 K RON	21,6 K RON	▼ 3,0%
Capitaluri proprii	−10,2 K RON	−14,4 K RON	−46,6 K RON	▼ 224,3%
Datorii totale	17,5 K RON	36,6 K RON	68,2 K RON	▲ 86,2%
Lichiditate curentă	0,38	0,59	0,31	▼ 47,9%
Marjă netă (%)	-403,39	-9,20	-28.024,35	▼ 304.512,5%
Scor bonitate	19	37	12	▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,7 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 315.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.