POPAS MATEI SRL
CUI: 36766824
J37/644/2016
SRL
Vaslui, Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36766824
Cod înmatriculare
J37/644/2016
EUID
ROONRC.J37/644/2016
Data înmatriculării
2016-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Costeşti, Comuna Costeşti, COSTEŞTI, 1, 737145, str. Podul Doamnei
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Costeşti, Comuna Costeşti
Stradă:
COSTEŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
737145
Completare adresă:
str. Podul Doamnei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.657.941 RON | 1.873.589 RON | 1.697.692 RON | 157.426 RON | 175.897 RON | 361.734 RON | 22.997 RON | 338.737 RON | 249.889 RON | 111.845 RON | 39.438 RON | 202.896 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2020 | 1.495.059 RON | 1.555.923 RON | 1.317.382 RON | 224.442 RON | 238.541 RON | 288.124 RON | 19.479 RON | 268.645 RON | 224.642 RON | 63.482 RON | 23.045 RON | 50.324 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 2.004.611 RON | 2.024.091 RON | 1.581.059 RON | 423.702 RON | 443.032 RON | 505.568 RON | 70.016 RON | 435.552 RON | 423.902 RON | 81.666 RON | 30.273 RON | 175.028 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.542.298 RON | 2.596.183 RON | 2.102.642 RON | 468.313 RON | 493.541 RON | 408.481 RON | 113.469 RON | 295.012 RON | 207.282 RON | 201.199 RON | 40.651 RON | 210.655 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 2.599.243 RON | 2.602.910 RON | 2.162.170 RON | 418.693 RON | 440.740 RON | 553.834 RON | 126.883 RON | 426.951 RON | 426.475 RON | 127.359 RON | 67.582 RON | 237.187 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 813.780 RON | 992.539 RON | 1.095.243 RON | −102.704 RON | −102.704 RON | 972.554 RON | 787.730 RON | 184.824 RON | 60.511 RON | 912.043 RON | 53.134 RON | 119.231 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE AURELIA-LIDIA
administrator
Comuna Almaşu, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
813,8 K RON
Rezultat Net 2024
−102,7 K RON
Total Active 2024
972,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 2,54 M RON | 2,60 M RON | 813,8 K RON |
| Venituri totale | 1,87 M RON | 1,56 M RON | 2,02 M RON | 2,60 M RON | 2,60 M RON | 992,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 1,32 M RON | 1,58 M RON | 2,10 M RON | 2,16 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 157,4 K RON | 224,4 K RON | 423,7 K RON | 468,3 K RON | 418,7 K RON | −102,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate787,7 K RON (81%)
Active circulante184,8 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,1 K RON
Creanțe119,2 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,32 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,83 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,8 K RON | 361,7 K RON | 30,9% |
| 2020 | 63,5 K RON | 288,1 K RON | 22,0% |
| 2021 | 81,7 K RON | 505,6 K RON | 16,2% |
| 2022 | 201,2 K RON | 408,5 K RON | 49,3% |
| 2023 | 127,4 K RON | 553,8 K RON | 23,0% |
| 2024 | 912,0 K RON | 972,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 1,50 M RON | 2,00 M RON | 2,54 M RON | 2,60 M RON | 813,8 K RON | ▼ 68,7% |
| Rezultat net | 157,4 K RON | 224,4 K RON | 423,7 K RON | 468,3 K RON | 418,7 K RON | −102,7 K RON | ▼ 124,5% |
| Total active | 361,7 K RON | 288,1 K RON | 505,6 K RON | 408,5 K RON | 553,8 K RON | 972,6 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 249,9 K RON | 224,6 K RON | 423,9 K RON | 207,3 K RON | 426,5 K RON | 60,5 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 63,5 K RON | 81,7 K RON | 201,2 K RON | 127,4 K RON | 912,0 K RON | ▲ 616,1% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 4,23 | 5,33 | 1,47 | 3,35 | 0,20 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 9,50 | 15,01 | 21,14 | 18,42 | 16,11 | -12,62 | ▼ 178,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 85 | 87 | 18 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.