AQUATERM SISTEM SRL

CUI: 16803553 J37/665/2004 SRL Vaslui, Sat Todireşti, Comuna Todireşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16803553
Cod înmatriculare J37/665/2004
EUID ROONRC.J37/665/2004
Data înmatriculării 2004-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vaslui, Sat Todireşti, Comuna Todireşti, 6553

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Todireşti, Comuna Todireşti
Sector: 0
Cod poștal: 6553

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 27.345 RON 9.815 RON 17.530 RON 15.410 RON 11.935 RON 17.529 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 33.096 RON 36.368 RON 51.731 RON −15.694 RON −15.363 RON 39.223 RON 9.815 RON 29.408 RON 3.186 RON 36.037 RON 17.529 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 92.494 RON 125.712 RON 78.962 RON 45.809 RON 46.750 RON 55.854 RON 9.815 RON 46.039 RON 48.995 RON 6.859 RON 0 RON 12.397 RON 0 RON 0 RON 2
2022 110.429 RON 110.431 RON 91.523 RON 17.804 RON 18.908 RON 63.401 RON 9.815 RON 53.586 RON 20.990 RON 42.411 RON 0 RON 3.500 RON 0 RON 0 RON 2
2023 72.341 RON 72.352 RON 128.499 RON −57.267 RON −56.147 RON 40.818 RON 9.815 RON 31.003 RON −36.277 RON 77.095 RON 474 RON 16.736 RON 0 RON 0 RON 3
2024 75.264 RON 76.478 RON 27.364 RON 41.282 RON 49.114 RON 31.211 RON 0 RON 31.211 RON 5.004 RON 26.207 RON 474 RON 10.875 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȘOROAGĂ FLORIN
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Pagina administratorului
ȘOROAGĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Todireşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,3 K RON
Rezultat Net 2024
41,3 K RON
Total Active 2024
31,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 33,1 K RON 92,5 K RON 110,4 K RON 72,3 K RON 75,3 K RON
Venituri totale 0 RON 36,4 K RON 125,7 K RON 110,4 K RON 72,4 K RON 76,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 51,7 K RON 79,0 K RON 91,5 K RON 128,5 K RON 27,4 K RON
Rezultat net 0 RON −15,7 K RON 45,8 K RON 17,8 K RON −57,3 K RON 41,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,17 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri474 RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 158,78
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 6,92
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,3%
Marjă netă
54,9%
ROA
132,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,9 K RON 27,3 K RON 43,7%
2020 36,0 K RON 39,2 K RON 91,9%
2021 6,9 K RON 55,9 K RON 12,3%
2022 42,4 K RON 63,4 K RON 66,9%
2023 77,1 K RON 40,8 K RON 188,9%
2024 26,2 K RON 31,2 K RON 84,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 33,1 K RON 92,5 K RON 110,4 K RON 72,3 K RON 75,3 K RON ▲ 4,0%
Rezultat net 0 RON −15,7 K RON 45,8 K RON 17,8 K RON −57,3 K RON 41,3 K RON ▲ 172,1%
Total active 27,3 K RON 39,2 K RON 55,9 K RON 63,4 K RON 40,8 K RON 31,2 K RON ▼ 23,5%
Capitaluri proprii 15,4 K RON 3,2 K RON 49,0 K RON 21,0 K RON −36,3 K RON 5,0 K RON ▲ 113,8%
Datorii totale 11,9 K RON 36,0 K RON 6,9 K RON 42,4 K RON 77,1 K RON 26,2 K RON ▼ 66,0%
Lichiditate curentă 1,47 0,82 6,71 1,26 0,40 1,19 ▲ 196,2%
Marjă netă (%) – -47,42 49,53 16,12 -79,16 54,85 ▲ 169,3%
Scor bonitate 57 23 100 72 12 80 ▲ 566,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.