ERSILIUM S.R.L.
CUI: 44675018
J37/679/2021
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44675018
Cod înmatriculare
J37/679/2021
EUID
ROONRC.J37/679/2021
Data înmatriculării
2021-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, G-RAL VASILE MILEA, 34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 20.450 RON | 20.535 RON | −85 RON | −85 RON | 462.241 RON | 202 RON | 462.039 RON | 115 RON | 20.481 RON | 0 RON | 231.047 RON | 441.645 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 48.549 RON | 181.268 RON | 179.818 RON | 1.313 RON | 1.450 RON | 312.469 RON | 200.884 RON | 111.585 RON | 1.428 RON | 23.657 RON | 18.795 RON | 1.314 RON | 287.384 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 68.855 RON | 220.965 RON | 247.519 RON | −27.194 RON | −26.554 RON | 250.385 RON | 197.977 RON | 52.408 RON | −25.765 RON | 55.282 RON | 44.576 RON | 6.401 RON | 220.868 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRU ERSILIA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.194 RON)
Cifra de Afaceri 2023
68,9 K RON
Rezultat Net 2023
−27,2 K RON
Total Active 2023
250,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,5 K RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 181,3 K RON | 221,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 179,8 K RON | 247,5 K RON |
| Rezultat net | −85 RON | 1,3 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 108,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,0 K RON (79.1%)
Active circulante52,4 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,6 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,76 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-39,5%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,5 K RON | 462,2 K RON | 4,4% |
| 2022 | 23,7 K RON | 312,5 K RON | 7,6% |
| 2023 | 55,3 K RON | 250,4 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,5 K RON | 68,9 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | −85 RON | 1,3 K RON | −27,2 K RON | ▼ 2.171,1% |
| Total active | 462,2 K RON | 312,5 K RON | 250,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 115 RON | 1,4 K RON | −25,8 K RON | ▼ 1.904,3% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 23,7 K RON | 55,3 K RON | ▲ 133,7% |
| Lichiditate curentă | 22,56 | 4,72 | 0,95 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | – | 2,70 | -39,49 | ▼ 1.562,6% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.