TERTORTRANS S.R.L.
CUI: 44789969
J37/746/2021
SRL
Vaslui, Sat Lipovăţ, Comuna Lipovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44789969
Cod înmatriculare
J37/746/2021
EUID
ROONRC.J37/746/2021
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Lipovăţ, Comuna Lipovăţ, Făgădău, 34, 737335
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Lipovăţ, Comuna Lipovăţ
Stradă:
Făgădău
Număr:
34
Cod poștal:
737335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 145.771 RON | 147.676 RON | 143.275 RON | 2.924 RON | 4.401 RON | 930.770 RON | 761.771 RON | 168.999 RON | 2.924 RON | 927.846 RON | 115.631 RON | 32.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.081.447 RON | 2.083.705 RON | 1.127.393 RON | 935.480 RON | 956.312 RON | 2.854.766 RON | 2.090.712 RON | 764.054 RON | 938.404 RON | 1.916.362 RON | 222.604 RON | 466.663 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.019.538 RON | 1.449.209 RON | 1.858.548 RON | −423.831 RON | −409.339 RON | 1.339.328 RON | 1.155.377 RON | 183.951 RON | 514.573 RON | 824.755 RON | 2.016 RON | 167.909 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 455.198 RON | 466.995 RON | 689.161 RON | −225.190 RON | −222.166 RON | 791.554 RON | 656.819 RON | 134.735 RON | 289.383 RON | 502.171 RON | 3.431 RON | 120.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA PAVEL
administrator
Pelinei, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−225.190 RON)
Cifra de Afaceri 2024
455,2 K RON
Rezultat Net 2024
−225,2 K RON
Total Active 2024
791,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 2,08 M RON | 1,02 M RON | 455,2 K RON |
| Venituri totale | 147,7 K RON | 2,08 M RON | 1,45 M RON | 467,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 1,13 M RON | 1,86 M RON | 689,2 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 935,5 K RON | −423,8 K RON | −225,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 892,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate656,8 K RON (83%)
Active circulante134,7 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe120,7 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 132,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 927,8 K RON | 930,8 K RON | 99,7% |
| 2022 | 1,92 M RON | 2,85 M RON | 67,1% |
| 2023 | 824,8 K RON | 1,34 M RON | 61,6% |
| 2024 | 502,2 K RON | 791,6 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 2,08 M RON | 1,02 M RON | 455,2 K RON | ▼ 55,4% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 935,5 K RON | −423,8 K RON | −225,2 K RON | ▲ 46,9% |
| Total active | 930,8 K RON | 2,85 M RON | 1,34 M RON | 791,6 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 938,4 K RON | 514,6 K RON | 289,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Datorii totale | 927,8 K RON | 1,92 M RON | 824,8 K RON | 502,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,40 | 0,22 | 0,27 | ▲ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | 44,94 | -41,57 | -49,47 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 892,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.