TERTORTRANS S.R.L.
CUI: 44789969
J37/746/2021
SRL
Vaslui, Sat Lipovăţ, Comuna Lipovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44789969
Cod înmatriculare
J37/746/2021
EUID
ROONRC.J37/746/2021
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Lipovăţ, Comuna Lipovăţ, Făgădău, 34, 737335
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Lipovăţ, Comuna Lipovăţ
Stradă:
Făgădău
Număr:
34
Cod poștal:
737335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 145.771 RON | 147.676 RON | 143.275 RON | 2.924 RON | 4.401 RON | 930.770 RON | 761.771 RON | 168.999 RON | 2.924 RON | 927.846 RON | 115.631 RON | 32.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.081.447 RON | 2.083.705 RON | 1.127.393 RON | 935.480 RON | 956.312 RON | 2.854.766 RON | 2.090.712 RON | 764.054 RON | 938.404 RON | 1.916.362 RON | 222.604 RON | 466.663 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.019.538 RON | 1.449.209 RON | 1.858.548 RON | −423.831 RON | −409.339 RON | 1.339.328 RON | 1.155.377 RON | 183.951 RON | 514.573 RON | 824.755 RON | 2.016 RON | 167.909 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 455.198 RON | 466.995 RON | 689.161 RON | −225.190 RON | −222.166 RON | 791.554 RON | 656.819 RON | 134.735 RON | 289.383 RON | 502.171 RON | 3.431 RON | 120.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.884 RON | 70.155 RON | 333.919 RON | −263.764 RON | −263.764 RON | 542.211 RON | 406.557 RON | 135.654 RON | 25.618 RON | 516.593 RON | 0 RON | 126.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA PAVEL
administrator
Pelinei, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−263.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,9 K RON
Rezultat Net 2025
−263,8 K RON
Total Active 2025
542,2 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 2,08 M RON | 1,02 M RON | 455,2 K RON | 69,9 K RON |
| Venituri totale | 147,7 K RON | 2,08 M RON | 1,45 M RON | 467,0 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 1,13 M RON | 1,86 M RON | 689,2 K RON | 333,9 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 935,5 K RON | −423,8 K RON | −225,2 K RON | −263,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate406,6 K RON (75%)
Active circulante135,7 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,1 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-377,4%
Marjă netă
-377,4%
ROA
-48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 927,8 K RON | 930,8 K RON | 99,7% |
| 2022 | 1,92 M RON | 2,85 M RON | 67,1% |
| 2023 | 824,8 K RON | 1,34 M RON | 61,6% |
| 2024 | 502,2 K RON | 791,6 K RON | 63,4% |
| 2025 | 516,6 K RON | 542,2 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 2,08 M RON | 1,02 M RON | 455,2 K RON | 69,9 K RON | ▼ 84,6% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 935,5 K RON | −423,8 K RON | −225,2 K RON | −263,8 K RON | ▼ 17,1% |
| Total active | 930,8 K RON | 2,85 M RON | 1,34 M RON | 791,6 K RON | 542,2 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 938,4 K RON | 514,6 K RON | 289,4 K RON | 25,6 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 927,8 K RON | 1,92 M RON | 824,8 K RON | 502,2 K RON | 516,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,40 | 0,22 | 0,27 | 0,26 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | 44,94 | -41,57 | -49,47 | -377,43 | ▼ 662,9% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 30 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.