TERACOM CONSTRUCT ARGEŞ S.R.L.
CUI: 47897345
J3/777/2023
SRL
Argeş, Sat Vedea, Comuna Vedea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47897345
Cod înmatriculare
J3/777/2023
EUID
ROONRC.J3/777/2023
Data înmatriculării
2023-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Vedea, Comuna Vedea, 13B, 117815
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 276.303 RON | 276.318 RON | 273.668 RON | −113 RON | 2.650 RON | 107.497 RON | 334 RON | 107.163 RON | 87 RON | 107.410 RON | 23.989 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 361.475 RON | 361.517 RON | 376.555 RON | −15.038 RON | −15.038 RON | 272.767 RON | 0 RON | 272.767 RON | −14.951 RON | 287.718 RON | 173.164 RON | 12.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 422.248 RON | 422.272 RON | 440.533 RON | −18.261 RON | −18.261 RON | 248.036 RON | 0 RON | 248.036 RON | −33.211 RON | 284.905 RON | 133.010 RON | 2.599 RON | 0 RON | 3.658 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU ION
administrator
Comuna Cocu, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
248,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,3 K RON | 361,5 K RON | 422,2 K RON |
| Venituri totale | 276,3 K RON | 361,5 K RON | 422,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,7 K RON | 376,6 K RON | 440,5 K RON |
| Rezultat net | −113 RON | −15,0 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante248,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar112,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,47 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107,4 K RON | 107,5 K RON | 99,9% |
| 2024 | 287,7 K RON | 272,8 K RON | 105,5% |
| 2025 | 284,9 K RON | 248,0 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,3 K RON | 361,5 K RON | 422,2 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −113 RON | −15,0 K RON | −18,3 K RON | ▼ 21,4% |
| Total active | 107,5 K RON | 272,8 K RON | 248,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 87 RON | −15,0 K RON | −33,2 K RON | ▼ 122,1% |
| Datorii totale | 107,4 K RON | 287,7 K RON | 284,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,95 | 0,87 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -0,04 | -4,16 | -4,32 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.