ALPHA WASH S.R.L.
CUI: 43523607
J37/8/2021
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43523607
Cod înmatriculare
J37/8/2021
EUID
ROONRC.J37/8/2021
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, METALURGIEI, 4, 1, camera 12, 730233, corp clădire C1
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
4
Etaj:
1
Apartament:
camera 12
Cod poștal:
730233
Completare adresă:
corp clădire C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.885 RON | 139.220 RON | 135.620 RON | 3.423 RON | 3.600 RON | 295.600 RON | 287.891 RON | 7.709 RON | 3.623 RON | 291.977 RON | 1.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.515 RON | 89.450 RON | 57.601 RON | 29.512 RON | 31.849 RON | 274.315 RON | 258.179 RON | 16.136 RON | 33.135 RON | 241.180 RON | 2.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.995 RON | 101.995 RON | 76.966 RON | 21.485 RON | 25.029 RON | 246.234 RON | 221.243 RON | 24.991 RON | 54.620 RON | 191.614 RON | 5.741 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.610 RON | 115.610 RON | 64.232 RON | 44.144 RON | 51.378 RON | 214.014 RON | 184.950 RON | 29.064 RON | 98.764 RON | 115.250 RON | 6.151 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLBU GEORGIANA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
115,6 K RON
Rezultat Net 2024
44,1 K RON
Total Active 2024
214,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 88,5 K RON | 102,0 K RON | 115,6 K RON |
| Venituri totale | 139,2 K RON | 89,5 K RON | 102,0 K RON | 115,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,6 K RON | 57,6 K RON | 77,0 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 29,5 K RON | 21,5 K RON | 44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,0 K RON (86.4%)
Active circulante29,1 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe500 RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,80 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 231,22 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,4%
Marjă netă
38,2%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 292,0 K RON | 295,6 K RON | 98,8% |
| 2022 | 241,2 K RON | 274,3 K RON | 87,9% |
| 2023 | 191,6 K RON | 246,2 K RON | 77,8% |
| 2024 | 115,3 K RON | 214,0 K RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 88,5 K RON | 102,0 K RON | 115,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 29,5 K RON | 21,5 K RON | 44,1 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 295,6 K RON | 274,3 K RON | 246,2 K RON | 214,0 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 33,1 K RON | 54,6 K RON | 98,8 K RON | ▲ 80,8% |
| Datorii totale | 292,0 K RON | 241,2 K RON | 191,6 K RON | 115,3 K RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,25 | ▲ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 58,16 | 33,34 | 21,06 | 38,18 | ▲ 81,3% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.