ICECOFFEE&MORE S.R.L.
CUI: 44952089
J37/838/2021
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44952089
Cod înmatriculare
J37/838/2021
EUID
ROONRC.J37/838/2021
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, LIREI, 4, L1, D, 2, 65
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
LIREI
Număr:
4
Bloc:
L1
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.927 RON | 17.927 RON | 42.919 RON | −24.992 RON | −24.992 RON | 41.203 RON | 32.352 RON | 8.851 RON | −24.942 RON | 66.145 RON | 6.385 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 396.333 RON | 396.333 RON | 270.727 RON | 122.124 RON | 125.606 RON | 110.208 RON | 19.057 RON | 91.151 RON | 97.182 RON | 13.026 RON | 10.231 RON | 608 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 163.814 RON | 205.014 RON | 385.211 RON | −182.250 RON | −180.197 RON | 201.137 RON | 139.303 RON | 61.834 RON | −85.068 RON | 303.993 RON | 38.471 RON | 20.932 RON | 0 RON | 17.788 RON | 1 |
| 2024 | 585.204 RON | 590.246 RON | 609.896 RON | −37.357 RON | −19.650 RON | 87.917 RON | 42.744 RON | 45.173 RON | −122.425 RON | 221.016 RON | 16.705 RON | 4.916 RON | 0 RON | 10.674 RON | 2 |
| 2025 | 465.483 RON | 480.483 RON | 462.388 RON | 3.461 RON | 18.095 RON | 73.230 RON | 35.931 RON | 37.299 RON | −118.964 RON | 198.728 RON | 20.676 RON | 11.688 RON | 0 RON | 6.534 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE ROXANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
465,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
73,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 396,3 K RON | 163,8 K RON | 585,2 K RON | 465,5 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 396,3 K RON | 205,0 K RON | 590,2 K RON | 480,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 270,7 K RON | 385,2 K RON | 609,9 K RON | 462,4 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | 122,1 K RON | −182,3 K RON | −37,4 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 650,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,9 K RON (49.1%)
Active circulante37,3 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,51 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,83 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,1 K RON | 41,2 K RON | 160,5% |
| 2022 | 13,0 K RON | 110,2 K RON | 11,8% |
| 2023 | 304,0 K RON | 201,1 K RON | 151,1% |
| 2024 | 221,0 K RON | 87,9 K RON | 251,4% |
| 2025 | 198,7 K RON | 73,2 K RON | 271,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 396,3 K RON | 163,8 K RON | 585,2 K RON | 465,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | 122,1 K RON | −182,3 K RON | −37,4 K RON | 3,5 K RON | ▲ 109,3% |
| Total active | 41,2 K RON | 110,2 K RON | 201,1 K RON | 87,9 K RON | 73,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −24,9 K RON | 97,2 K RON | −85,1 K RON | −122,4 K RON | −119,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 66,1 K RON | 13,0 K RON | 304,0 K RON | 221,0 K RON | 198,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 7,00 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -139,41 | 30,81 | -111,25 | -6,38 | 0,74 | ▲ 111,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.