ICECOFFEE&MORE S.R.L.

CUI: 44952089 J37/838/2021 SRL Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44952089
Cod înmatriculare J37/838/2021
EUID ROONRC.J37/838/2021
Data înmatriculării 2021-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Bârlad, LIREI, 4, L1, D, 2, 65

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Bârlad
Stradă: LIREI
Număr: 4
Bloc: L1
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 65

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 17.927 RON 17.927 RON 42.919 RON −24.992 RON −24.992 RON 41.203 RON 32.352 RON 8.851 RON −24.942 RON 66.145 RON 6.385 RON 34 RON 0 RON 0 RON 0
2022 396.333 RON 396.333 RON 270.727 RON 122.124 RON 125.606 RON 110.208 RON 19.057 RON 91.151 RON 97.182 RON 13.026 RON 10.231 RON 608 RON 0 RON 0 RON 2
2023 163.814 RON 205.014 RON 385.211 RON −182.250 RON −180.197 RON 201.137 RON 139.303 RON 61.834 RON −85.068 RON 303.993 RON 38.471 RON 20.932 RON 0 RON 17.788 RON 1
2024 585.204 RON 590.246 RON 609.896 RON −37.357 RON −19.650 RON 87.917 RON 42.744 RON 45.173 RON −122.425 RON 221.016 RON 16.705 RON 4.916 RON 0 RON 10.674 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENACHE ROXANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−122.425 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.357 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 251.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
585,2 K RON
Rezultat Net 2024
−37,4 K RON
Total Active 2024
87,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 17,9 K RON 396,3 K RON 163,8 K RON 585,2 K RON
Venituri totale 17,9 K RON 396,3 K RON 205,0 K RON 590,2 K RON
Cheltuieli totale 42,9 K RON 270,7 K RON 385,2 K RON 609,9 K RON
Rezultat net −25,0 K RON 122,1 K RON −182,3 K RON −37,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 658,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,7 K RON (48.6%)
Active circulante45,2 K RON (51.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,7 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar23,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,03
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 119,04
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-42,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 66,1 K RON 41,2 K RON 160,5%
2022 13,0 K RON 110,2 K RON 11,8%
2023 304,0 K RON 201,1 K RON 151,1%
2024 221,0 K RON 87,9 K RON 251,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,9 K RON 396,3 K RON 163,8 K RON 585,2 K RON ▲ 257,2%
Rezultat net −25,0 K RON 122,1 K RON −182,3 K RON −37,4 K RON ▲ 79,5%
Total active 41,2 K RON 110,2 K RON 201,1 K RON 87,9 K RON ▼ 56,3%
Capitaluri proprii −24,9 K RON 97,2 K RON −85,1 K RON −122,4 K RON ▼ 43,9%
Datorii totale 66,1 K RON 13,0 K RON 304,0 K RON 221,0 K RON ▼ 27,3%
Lichiditate curentă 0,13 7,00 0,20 0,20 ▲ 0,5%
Marjă netă (%) -139,41 30,81 -111,25 -6,38 ▲ 94,3%
Scor bonitate 19 100 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 658,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 251.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.