SITRA RO SRL
CUI: 35979824
J3/784/2016
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35979824
Cod înmatriculare
J3/784/2016
EUID
ROONRC.J3/784/2016
Data înmatriculării
2016-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
117 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, Bucureşti - Piteşti, 117715, Km 110, Corp de proprietate A1.1, Număr cadastral 84724-C1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Ştefăneşti
Stradă:
Bucureşti - Piteşti
Cod poștal:
117715
Completare adresă:
Km 110, Corp de proprietate A1.1, Număr cadastral 84724-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.811.782 RON | 33.615.421 RON | 33.264.531 RON | 279.581 RON | 350.890 RON | 9.869.112 RON | 3.693.026 RON | 6.176.086 RON | 356.025 RON | 9.696.773 RON | 209 RON | 6.095.932 RON | 0 RON | 183.686 RON | 115 |
| 2020 | 33.197.674 RON | 34.520.145 RON | 33.859.500 RON | 563.560 RON | 660.645 RON | 8.321.272 RON | 2.322.451 RON | 5.998.821 RON | 919.585 RON | 7.492.653 RON | 5.435 RON | 5.670.478 RON | 0 RON | 90.966 RON | 130 |
| 2021 | 34.896.195 RON | 36.418.068 RON | 36.337.443 RON | 28.191 RON | 80.625 RON | 6.383.731 RON | 1.168.439 RON | 5.215.292 RON | 947.776 RON | 5.545.592 RON | 16.919 RON | 4.484.755 RON | 0 RON | 109.637 RON | 143 |
| 2022 | 43.734.498 RON | 44.839.545 RON | 43.389.037 RON | 1.163.617 RON | 1.450.508 RON | 8.466.971 RON | 1.212.244 RON | 7.254.727 RON | 2.111.393 RON | 6.546.667 RON | 16.787 RON | 6.304.864 RON | 0 RON | 191.089 RON | 153 |
| 2023 | 31.052.224 RON | 32.574.812 RON | 32.014.374 RON | 476.239 RON | 560.438 RON | 11.871.619 RON | 6.835.266 RON | 5.036.353 RON | 2.587.632 RON | 9.446.367 RON | 14.933 RON | 3.814.755 RON | 0 RON | 162.380 RON | 110 |
| 2024 | 37.087.921 RON | 38.089.540 RON | 37.778.443 RON | 275.649 RON | 311.097 RON | 13.764.447 RON | 7.193.319 RON | 6.571.128 RON | 2.863.281 RON | 11.244.838 RON | 30.227 RON | 5.753.611 RON | 0 RON | 343.672 RON | 119 |
| 2025 | 48.278.052 RON | 49.668.545 RON | 49.380.610 RON | 223.512 RON | 287.935 RON | 24.773.302 RON | 18.053.263 RON | 6.720.039 RON | 3.086.793 RON | 22.390.236 RON | 25.885 RON | 5.983.166 RON | 0 RON | 703.727 RON | 117 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAN VLIET JOHANNES LEENDERT
administrator
MORTSEL, Belgia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,28 M RON
Rezultat Net 2025
223,5 K RON
Total Active 2025
24,77 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,81 M RON | 33,20 M RON | 34,90 M RON | 43,73 M RON | 31,05 M RON | 37,09 M RON | 48,28 M RON |
| Venituri totale | 33,62 M RON | 34,52 M RON | 36,42 M RON | 44,84 M RON | 32,57 M RON | 38,09 M RON | 49,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,26 M RON | 33,86 M RON | 36,34 M RON | 43,39 M RON | 32,01 M RON | 37,78 M RON | 49,38 M RON |
| Rezultat net | 279,6 K RON | 563,6 K RON | 28,2 K RON | 1,16 M RON | 476,2 K RON | 275,6 K RON | 223,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,05 M RON (72.9%)
Active circulante6,72 M RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe5,98 M RON
Numerar711,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.865,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,70 M RON | 9,87 M RON | 98,3% |
| 2020 | 7,49 M RON | 8,32 M RON | 90,0% |
| 2021 | 5,55 M RON | 6,38 M RON | 86,9% |
| 2022 | 6,55 M RON | 8,47 M RON | 77,3% |
| 2023 | 9,45 M RON | 11,87 M RON | 79,6% |
| 2024 | 11,24 M RON | 13,76 M RON | 81,7% |
| 2025 | 22,39 M RON | 24,77 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,81 M RON | 33,20 M RON | 34,90 M RON | 43,73 M RON | 31,05 M RON | 37,09 M RON | 48,28 M RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 279,6 K RON | 563,6 K RON | 28,2 K RON | 1,16 M RON | 476,2 K RON | 275,6 K RON | 223,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 9,87 M RON | 8,32 M RON | 6,38 M RON | 8,47 M RON | 11,87 M RON | 13,76 M RON | 24,77 M RON | ▲ 80,0% |
| Capitaluri proprii | 356,0 K RON | 919,6 K RON | 947,8 K RON | 2,11 M RON | 2,59 M RON | 2,86 M RON | 3,09 M RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 9,70 M RON | 7,49 M RON | 5,55 M RON | 6,55 M RON | 9,45 M RON | 11,24 M RON | 22,39 M RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,80 | 0,94 | 1,11 | 0,53 | 0,58 | 0,30 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 1,70 | 0,08 | 2,66 | 1,53 | 0,74 | 0,46 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 58 | 70 | 43 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (223,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.