CAFIRO NOV S.R.L.

CUI: 45208398 J37/971/2021 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45208398
Cod înmatriculare J37/971/2021
EUID ROONRC.J37/971/2021
Data înmatriculării 2021-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, TRAIAN, 234, A, 5, 13, 730204

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Stradă: TRAIAN
Bloc: 234
Scară: A
Etaj: 5
Apartament: 13
Cod poștal: 730204

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 208.499 RON 262.168 RON 176.513 RON 82.553 RON 85.655 RON 104.162 RON 18.724 RON 85.438 RON 82.753 RON 21.409 RON 22.133 RON 60.817 RON 0 RON 0 RON 1
2023 368.225 RON 393.064 RON 388.680 RON 1.090 RON 4.384 RON 170.484 RON 18.713 RON 151.771 RON 83.843 RON 86.641 RON 19.949 RON 124.263 RON 0 RON 0 RON 2
2024 297.373 RON 298.162 RON 359.532 RON −61.370 RON −61.370 RON 236.709 RON 210.717 RON 25.992 RON 22.473 RON 214.236 RON 0 RON 25.751 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP CONSTANTIN-CODRUȚ
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.370 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,4 K RON
Rezultat Net 2024
−61,4 K RON
Total Active 2024
236,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 208,5 K RON 368,2 K RON 297,4 K RON
Venituri totale 262,2 K RON 393,1 K RON 298,2 K RON
Cheltuieli totale 176,5 K RON 388,7 K RON 359,5 K RON
Rezultat net 82,6 K RON 1,1 K RON −61,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate210,7 K RON (89%)
Active circulante26,0 K RON (11%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe25,8 K RON
Numerar241 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,55
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-25,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 21,4 K RON 104,2 K RON 20,6%
2023 86,6 K RON 170,5 K RON 50,8%
2024 214,2 K RON 236,7 K RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 208,5 K RON 368,2 K RON 297,4 K RON ▼ 19,2%
Rezultat net 82,6 K RON 1,1 K RON −61,4 K RON ▼ 5.730,3%
Total active 104,2 K RON 170,5 K RON 236,7 K RON ▲ 38,8%
Capitaluri proprii 82,8 K RON 83,8 K RON 22,5 K RON ▼ 73,2%
Datorii totale 21,4 K RON 86,6 K RON 214,2 K RON ▲ 147,3%
Lichiditate curentă 3,99 1,75 0,12 ▼ 93,1%
Marjă netă (%) 39,59 0,30 -20,64 ▼ 6.980,0%
Scor bonitate 87 67 18 ▼ 73,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.