IMAGINIS TATIS SRL
CUI: 30306134
J3/798/2012
SRL
Argeş, Loc. Ştefăneşti, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30306134
Cod înmatriculare
J3/798/2012
EUID
ROONRC.J3/798/2012
Data înmatriculării
2012-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Argeş, Loc. Ştefăneşti, Oraş Ştefăneşti, OTELEŞTI, 74, 117715, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Ştefăneşti, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
OTELEŞTI
Număr:
74
Cod poștal:
117715
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.600 RON | 2.600 RON | 5.881 RON | −3.359 RON | −3.281 RON | 65.205 RON | 25.549 RON | 39.656 RON | −12.599 RON | 83.809 RON | 0 RON | 33.392 RON | 0 RON | 6.005 RON | 0 |
| 2020 | 800 RON | 800 RON | 5.391 RON | −4.615 RON | −4.591 RON | 57.018 RON | 20.558 RON | 36.460 RON | −17.214 RON | 80.237 RON | 0 RON | 33.240 RON | 0 RON | 6.005 RON | 0 |
| 2021 | 2.400 RON | 2.400 RON | 5.408 RON | −3.080 RON | −3.008 RON | 51.409 RON | 15.730 RON | 35.679 RON | −20.295 RON | 77.709 RON | 0 RON | 32.784 RON | 0 RON | 6.005 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.943 RON | −3.943 RON | −3.943 RON | 47.466 RON | 11.787 RON | 35.679 RON | −24.238 RON | 77.709 RON | 0 RON | 32.784 RON | 0 RON | 6.005 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.236 RON | −3.236 RON | −3.236 RON | 40.505 RON | 4.825 RON | 35.680 RON | −31.199 RON | 77.709 RON | 0 RON | 32.784 RON | 0 RON | 6.005 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU MIHAIL
administrator
Comuna Bezdead, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
40,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 800 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 800 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −4,6 K RON | −3,1 K RON | −3,9 K RON | 0 RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −813 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (11.9%)
Active circulante35,7 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,8 K RON | 65,2 K RON | 128,5% |
| 2020 | 80,2 K RON | 57,0 K RON | 140,7% |
| 2021 | 77,7 K RON | 51,4 K RON | 151,2% |
| 2022 | 77,7 K RON | 47,5 K RON | 163,7% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 77,7 K RON | 40,5 K RON | 191,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 800 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −4,6 K RON | −3,1 K RON | −3,9 K RON | 0 RON | −3,2 K RON | – |
| Total active | 65,2 K RON | 57,0 K RON | 51,4 K RON | 47,5 K RON | 0 RON | 40,5 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −17,2 K RON | −20,3 K RON | −24,2 K RON | 0 RON | −31,2 K RON | – |
| Datorii totale | 83,8 K RON | 80,2 K RON | 77,7 K RON | 77,7 K RON | 0 RON | 77,7 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | – | 0,46 | – |
| Marjă netă (%) | -129,19 | -576,88 | -128,33 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 22 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.