SEGA DANIELA S.R.L.

CUI: 47611159 J37/99/2023 SRL Vaslui, Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47611159
Cod înmatriculare J37/99/2023
EUID ROONRC.J37/99/2023
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vaslui, Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti, VULTUREŞTI, 213, 737615

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Sat Vultureşti, Comuna Vultureşti
Stradă: VULTUREŞTI
Număr: 213
Cod poștal: 737615

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 117.791 RON 117.943 RON 142.580 RON −24.637 RON −24.637 RON 30.863 RON 0 RON 30.863 RON −24.437 RON 55.300 RON 29.560 RON 1.143 RON 0 RON 0 RON 0
2024 113.075 RON 113.075 RON 137.817 RON −24.742 RON −24.742 RON 26.196 RON 0 RON 26.196 RON −49.179 RON 75.375 RON 18.911 RON 1.419 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALABAN DANIELA
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−49.179 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.742 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 287.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,7 K RON
Total Active 2024
26,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 117,8 K RON 113,1 K RON
Venituri totale 117,9 K RON 113,1 K RON
Cheltuieli totale 142,6 K RON 137,8 K RON
Rezultat net −24,6 K RON −24,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,98
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 79,69
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-94,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 55,3 K RON 30,9 K RON 179,2%
2024 75,4 K RON 26,2 K RON 287,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 117,8 K RON 113,1 K RON ▼ 4,0%
Rezultat net −24,6 K RON −24,7 K RON ▼ 0,4%
Total active 30,9 K RON 26,2 K RON ▼ 15,1%
Capitaluri proprii −24,4 K RON −49,2 K RON ▼ 101,2%
Datorii totale 55,3 K RON 75,4 K RON ▲ 36,3%
Lichiditate curentă 0,56 0,35 ▼ 37,7%
Marjă netă (%) -20,92 -21,88 ▼ 4,6%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 287.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.