VATRA VECHE PAN S.R.L.
CUI: 47923070
J3/809/2023
SRL
Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47923070
Cod înmatriculare
J3/809/2023
EUID
ROONRC.J3/809/2023
Data înmatriculării
2023-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, Principală, 529, 117451
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Stradă:
Principală
Număr:
529
Cod poștal:
117451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.428 RON | 59.428 RON | 118.135 RON | −58.707 RON | −58.707 RON | 65.868 RON | 0 RON | 65.868 RON | −58.507 RON | 124.375 RON | 37.973 RON | 2.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.564.061 RON | 2.574.202 RON | 3.080.687 RON | −506.485 RON | −506.485 RON | 388.390 RON | 131.035 RON | 257.355 RON | −564.992 RON | 953.382 RON | 168.810 RON | 50.151 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
AYDOGDU SAVAS
administrator
Giresun Bulancak, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−564.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−506.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,56 M RON
Rezultat Net 2024
−506,5 K RON
Total Active 2024
388,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 2,56 M RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 2,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −506,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−564.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,0 K RON (33.7%)
Active circulante257,4 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,8 K RON
Creanțe50,2 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,19 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,13 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-130,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 124,4 K RON | 65,9 K RON | 188,8% |
| 2024 | 953,4 K RON | 388,4 K RON | 245,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,4 K RON | 2,56 M RON | ▲ 4.214,6% |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −506,5 K RON | ▼ 762,7% |
| Total active | 65,9 K RON | 388,4 K RON | ▲ 489,6% |
| Capitaluri proprii | −58,5 K RON | −565,0 K RON | ▼ 865,7% |
| Datorii totale | 124,4 K RON | 953,4 K RON | ▲ 666,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,27 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | -98,79 | -19,75 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.