HERCULE RECICLĂRI AGROCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41544441
J38/1002/2019
SRL
Vâlcea, Sat Colteşti, Comuna Alunu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41544441
Cod înmatriculare
J38/1002/2019
EUID
ROONRC.J38/1002/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Colteşti, Comuna Alunu, COLTEŞTI, 205, 247007
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Colteşti, Comuna Alunu
Stradă:
COLTEŞTI
Număr:
205
Cod poștal:
247007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 300 RON | 200 RON | 200 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 121.705 RON | 121.705 RON | 106.033 RON | 14.455 RON | 15.672 RON | 228.820 RON | 84.900 RON | 143.920 RON | 14.655 RON | 214.165 RON | 0 RON | 142.509 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 104.420 RON | 104.491 RON | 184.779 RON | −80.935 RON | −80.288 RON | 258.656 RON | 72.563 RON | 186.093 RON | −66.280 RON | 324.936 RON | 0 RON | 56.279 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 21.933 RON | −21.933 RON | −21.933 RON | 258.656 RON | 72.563 RON | 186.093 RON | −88.213 RON | 346.869 RON | 0 RON | 56.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.739.619 RON | 1.784.070 RON | 1.322.470 RON | 384.268 RON | 461.600 RON | 1.175.701 RON | 311.325 RON | 864.376 RON | 298.990 RON | 876.711 RON | 0 RON | 823.018 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.139.111 RON | 1.142.606 RON | 1.390.792 RON | −289.087 RON | −248.186 RON | 803.728 RON | 329.663 RON | 474.065 RON | −54.897 RON | 858.625 RON | 0 RON | 393.698 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLDĂRARU NICOLAE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−289.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−289,1 K RON
Total Active 2024
803,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 121,7 K RON | 104,4 K RON | 0 RON | 1,74 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 121,7 K RON | 104,5 K RON | 0 RON | 1,78 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 106,0 K RON | 184,8 K RON | 21,9 K RON | 1,32 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 14,5 K RON | −80,9 K RON | −21,9 K RON | 384,3 K RON | −289,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate329,7 K RON (41%)
Active circulante474,1 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe393,7 K RON
Numerar80,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 500 RON | 60,0% |
| 2020 | 214,2 K RON | 228,8 K RON | 93,6% |
| 2021 | 324,9 K RON | 258,7 K RON | 125,6% |
| 2022 | 346,9 K RON | 258,7 K RON | 134,1% |
| 2023 | 876,7 K RON | 1,18 M RON | 74,6% |
| 2024 | 858,6 K RON | 803,7 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 121,7 K RON | 104,4 K RON | 0 RON | 1,74 M RON | 1,14 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 14,5 K RON | −80,9 K RON | −21,9 K RON | 384,3 K RON | −289,1 K RON | ▼ 175,2% |
| Total active | 500 RON | 228,8 K RON | 258,7 K RON | 258,7 K RON | 1,18 M RON | 803,7 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 14,7 K RON | −66,3 K RON | −88,2 K RON | 299,0 K RON | −54,9 K RON | ▼ 118,4% |
| Datorii totale | 300 RON | 214,2 K RON | 324,9 K RON | 346,9 K RON | 876,7 K RON | 858,6 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,67 | 0,57 | 0,54 | 0,99 | 0,55 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | – | 11,88 | -77,51 | – | 22,09 | -25,38 | ▼ 214,9% |
| Scor bonitate | 45 | 61 | 17 | 27 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.