NAUTILUS COM SRL
CUI: 18078495
J38/1004/2005
SRL
Vâlcea, ***localitatea negasita***
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18078495
Cod înmatriculare
J38/1004/2005
EUID
ROONRC.J38/1004/2005
Data înmatriculării
2005-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, ***localitatea negasita***, Str. Plopilor, 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
***localitatea negasita***
Sector:
0
Stradă:
Str. Plopilor
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.000 RON | 166.000 RON | 75.732 RON | 88.607 RON | 90.268 RON | 386.787 RON | 4.982 RON | 381.805 RON | 325.970 RON | 60.817 RON | 0 RON | 189.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 457.933 RON | 458.366 RON | 258.198 RON | 195.904 RON | 200.168 RON | 528.941 RON | 6.429 RON | 522.512 RON | 458.538 RON | 70.403 RON | 0 RON | 196.805 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 327.637 RON | 330.637 RON | 196.472 RON | 131.358 RON | 134.165 RON | 694.991 RON | 125.407 RON | 569.584 RON | 589.896 RON | 105.095 RON | 0 RON | 122.106 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 386.300 RON | 386.300 RON | 213.761 RON | 168.676 RON | 172.539 RON | 726.697 RON | 110.647 RON | 616.050 RON | 615.232 RON | 111.465 RON | 0 RON | 141.148 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 510.485 RON | 510.485 RON | 373.914 RON | 131.466 RON | 136.571 RON | 274.107 RON | 118.452 RON | 155.655 RON | 287.903 RON | −13.796 RON | 0 RON | 43.002 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 94.560 RON | 115.820 RON | 196.176 RON | −81.302 RON | −80.356 RON | 101.701 RON | 91.113 RON | 10.588 RON | 84.554 RON | 17.147 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.023 RON | 1.023 RON | 83.935 RON | −82.942 RON | −82.912 RON | 55.303 RON | 52.671 RON | 2.632 RON | 1.612 RON | 53.691 RON | 0 RON | 2.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU DAN DUMITRU
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
−82,9 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 457,9 K RON | 327,6 K RON | 386,3 K RON | 510,5 K RON | 94,6 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 166,0 K RON | 458,4 K RON | 330,6 K RON | 386,3 K RON | 510,5 K RON | 115,8 K RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 258,2 K RON | 196,5 K RON | 213,8 K RON | 373,9 K RON | 196,2 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | 88,6 K RON | 195,9 K RON | 131,4 K RON | 168,7 K RON | 131,5 K RON | −81,3 K RON | −82,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (95.2%)
Active circulante2,6 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar241 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 853 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.104,8%
Marjă netă
-8.107,7%
ROA
-150,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 386,8 K RON | 15,7% |
| 2020 | 70,4 K RON | 528,9 K RON | 13,3% |
| 2021 | 105,1 K RON | 695,0 K RON | 15,1% |
| 2022 | 111,5 K RON | 726,7 K RON | 15,3% |
| 2023 | −13,8 K RON | 274,1 K RON | -5,0% |
| 2024 | 17,1 K RON | 101,7 K RON | 16,9% |
| 2025 | 53,7 K RON | 55,3 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 457,9 K RON | 327,6 K RON | 386,3 K RON | 510,5 K RON | 94,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | 88,6 K RON | 195,9 K RON | 131,4 K RON | 168,7 K RON | 131,5 K RON | −81,3 K RON | −82,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Total active | 386,8 K RON | 528,9 K RON | 695,0 K RON | 726,7 K RON | 274,1 K RON | 101,7 K RON | 55,3 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 326,0 K RON | 458,5 K RON | 589,9 K RON | 615,2 K RON | 287,9 K RON | 84,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,1% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 70,4 K RON | 105,1 K RON | 111,5 K RON | −13,8 K RON | 17,1 K RON | 53,7 K RON | ▲ 213,1% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 7,42 | 5,42 | 5,53 | – | 0,62 | 0,05 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 53,38 | 42,78 | 40,09 | 43,66 | 25,75 | -85,98 | -8.107,72 | ▼ 9.329,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 67 | 40 | 18 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.