ADG ROYAL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 38318169
J38/1013/2017
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38318169
Cod înmatriculare
J38/1013/2017
EUID
ROONRC.J38/1013/2017
Data înmatriculării
2017-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, STRAUBING, 87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.800 RON | 7.800 RON | 56.887 RON | −49.165 RON | −49.087 RON | 3.903 RON | 0 RON | 3.903 RON | −75.966 RON | 79.869 RON | 0 RON | 3.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 3.953 RON | 0 RON | 3.953 RON | −76.317 RON | 80.270 RON | 0 RON | 3.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 654 RON | −654 RON | −654 RON | 4.078 RON | 0 RON | 4.078 RON | −76.970 RON | 81.048 RON | 0 RON | 4.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 667 RON | −667 RON | −667 RON | 4.211 RON | 0 RON | 4.211 RON | −77.638 RON | 81.849 RON | 0 RON | 4.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | −2.000 RON | −2.000 RON | 4.211 RON | 0 RON | 4.211 RON | −79.637 RON | 83.848 RON | 0 RON | 4.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOVAR DANIEL-DUMITRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−79.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1991.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,0 K RON
Total Active 2023
4,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 350 RON | 654 RON | 667 RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −49,2 K RON | −350 RON | −654 RON | −667 RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−79.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar8 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,9 K RON | 3,9 K RON | 2.046,4% |
| 2020 | 80,3 K RON | 4,0 K RON | 2.030,6% |
| 2021 | 81,0 K RON | 4,1 K RON | 1.987,4% |
| 2022 | 81,8 K RON | 4,2 K RON | 1.943,7% |
| 2023 | 83,8 K RON | 4,2 K RON | 1.991,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,2 K RON | −350 RON | −654 RON | −667 RON | −2,0 K RON | ▼ 199,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 4,0 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −76,0 K RON | −76,3 K RON | −77,0 K RON | −77,6 K RON | −79,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 79,9 K RON | 80,3 K RON | 81,0 K RON | 81,8 K RON | 83,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -630,32 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1991.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.