TERMOSTAL SRL
CUI: 19278904
J38/1014/2006
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19278904
Cod înmatriculare
J38/1014/2006
EUID
ROONRC.J38/1014/2006
Data înmatriculării
2006-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Pătraşcu Vodă, 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Pătraşcu Vodă
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.611 RON | 213.611 RON | 206.413 RON | 5.062 RON | 7.198 RON | 71.308 RON | 19.634 RON | 51.674 RON | −149.721 RON | 221.029 RON | 29.005 RON | 6.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 72.863 RON | 72.863 RON | 87.150 RON | −16.842 RON | −14.287 RON | 77.004 RON | 19.634 RON | 57.370 RON | −166.563 RON | 243.567 RON | 39.854 RON | 14.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 133.304 RON | 133.304 RON | 152.634 RON | −23.329 RON | −19.330 RON | 72.345 RON | 19.634 RON | 52.711 RON | −189.891 RON | 262.236 RON | 16.062 RON | 12.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.039 RON | 54.039 RON | 53.350 RON | −932 RON | 689 RON | 64.684 RON | 19.634 RON | 45.050 RON | −190.823 RON | 255.507 RON | 16.063 RON | 16.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.720 RON | 109.720 RON | 108.620 RON | 848 RON | 1.100 RON | 159.727 RON | 19.634 RON | 140.093 RON | −189.974 RON | 349.701 RON | 16.062 RON | 109.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.495 RON | 106.691 RON | 104.427 RON | 1.902 RON | 2.264 RON | 175.348 RON | 29.534 RON | 145.814 RON | −188.072 RON | 363.420 RON | 16.062 RON | 121.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.854 RON | 135.854 RON | 128.944 RON | 6.910 RON | 6.910 RON | 206.978 RON | 29.534 RON | 177.444 RON | −181.162 RON | 388.140 RON | 16.028 RON | 142.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU GHEORGHE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
207,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,6 K RON | 72,9 K RON | 133,3 K RON | 54,0 K RON | 109,7 K RON | 106,5 K RON | 135,9 K RON |
| Venituri totale | 213,6 K RON | 72,9 K RON | 133,3 K RON | 54,0 K RON | 109,7 K RON | 106,7 K RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,4 K RON | 87,2 K RON | 152,6 K RON | 53,4 K RON | 108,6 K RON | 104,4 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −16,8 K RON | −23,3 K RON | −932 RON | 848 RON | 1,9 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (14.3%)
Active circulante177,4 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe142,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,48 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 382 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,0 K RON | 71,3 K RON | 310,0% |
| 2020 | 243,6 K RON | 77,0 K RON | 316,3% |
| 2021 | 262,2 K RON | 72,3 K RON | 362,5% |
| 2022 | 255,5 K RON | 64,7 K RON | 395,0% |
| 2023 | 349,7 K RON | 159,7 K RON | 218,9% |
| 2024 | 363,4 K RON | 175,3 K RON | 207,3% |
| 2025 | 388,1 K RON | 207,0 K RON | 187,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,6 K RON | 72,9 K RON | 133,3 K RON | 54,0 K RON | 109,7 K RON | 106,5 K RON | 135,9 K RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −16,8 K RON | −23,3 K RON | −932 RON | 848 RON | 1,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 263,3% |
| Total active | 71,3 K RON | 77,0 K RON | 72,3 K RON | 64,7 K RON | 159,7 K RON | 175,3 K RON | 207,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −149,7 K RON | −166,6 K RON | −189,9 K RON | −190,8 K RON | −190,0 K RON | −188,1 K RON | −181,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 221,0 K RON | 243,6 K RON | 262,2 K RON | 255,5 K RON | 349,7 K RON | 363,4 K RON | 388,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | -23,11 | -17,50 | -1,72 | 0,77 | 1,79 | 5,09 | ▲ 184,4% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 19 | 19 | 45 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.