TMT DREAMS S.R.L.
CUI: 38318193
J38/1016/2017
SRL
Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38318193
Cod înmatriculare
J38/1016/2017
EUID
ROONRC.J38/1016/2017
Data înmatriculării
2017-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea, COCORU, 31, 247208
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Cocoru, Comuna Galicea
Stradă:
COCORU
Număr:
31
Cod poștal:
247208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.840 RON | 17.898 RON | 10.379 RON | 7.014 RON | 7.519 RON | 35.456 RON | 0 RON | 35.456 RON | 8.896 RON | 26.560 RON | 20.682 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.140 RON | 6.140 RON | 3.986 RON | 2.154 RON | 2.154 RON | 37.610 RON | 0 RON | 37.610 RON | 11.050 RON | 26.560 RON | 16.696 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.590 RON | 0 RON | 19.590 RON | 11.050 RON | 8.540 RON | 16.696 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.590 RON | 0 RON | 19.590 RON | 11.050 RON | 8.540 RON | 16.696 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICĂ CONSTANTIN-BOGDAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
19,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar59 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 35,5 K RON | 74,9% |
| 2020 | 26,6 K RON | 37,6 K RON | 70,6% |
| 2023 | 8,5 K RON | 19,6 K RON | 43,6% |
| 2024 | 8,5 K RON | 19,6 K RON | 43,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 35,5 K RON | 37,6 K RON | 19,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 11,1 K RON | 11,1 K RON | 11,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 26,6 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,42 | 2,29 | 2,29 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 39,32 | 35,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.