BAI PAŞU S.R.L.

CUI: 38324454 J38/1021/2017 SRL Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38324454
Cod înmatriculare J38/1021/2017
EUID ROONRC.J38/1021/2017
Data înmatriculării 2017-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi, VULTUREASA, 30, 245500

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Stradă: VULTUREASA
Număr: 30
Cod poștal: 245500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 459 RON −459 RON −459 RON 133.160 RON 7.395 RON 125.765 RON −259 RON 133.419 RON 4.468 RON 1.373 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 2.542 RON 2.322 RON 185 RON 220 RON 138.761 RON 16.736 RON 122.025 RON −74 RON 138.835 RON 6.155 RON 2.634 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 4.013 RON 3.973 RON 34 RON 40 RON 150.091 RON 21.448 RON 128.643 RON −40 RON 150.131 RON 8.349 RON 3.320 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERBECE ANDREI-IULIAN
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−40 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
34 RON
Total Active 2025
150,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 2,5 K RON 4,0 K RON
Cheltuieli totale 459 RON 2,3 K RON 4,0 K RON
Rezultat net −459 RON 185 RON 34 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,4 K RON (14.3%)
Active circulante128,6 K RON (85.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,3 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar117,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 133,4 K RON 133,2 K RON 100,2%
2024 138,8 K RON 138,8 K RON 100,1%
2025 150,1 K RON 150,1 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −459 RON 185 RON 34 RON ▼ 81,6%
Total active 133,2 K RON 138,8 K RON 150,1 K RON ▲ 8,2%
Capitaluri proprii −259 RON −74 RON −40 RON ▲ 45,9%
Datorii totale 133,4 K RON 138,8 K RON 150,1 K RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 0,94 0,88 0,86 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 27 20 ▼ 25,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.