STEJARUL DIN VALE S.R.L.
CUI: 41589990
J38/1038/2019
SRL
Vâlcea, Sat Oveselu, Comuna Măciuca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41589990
Cod înmatriculare
J38/1038/2019
EUID
ROONRC.J38/1038/2019
Data înmatriculării
2019-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Oveselu, Comuna Măciuca, PRINCIPALĂ, 73, 247352
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Oveselu, Comuna Măciuca
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
73
Cod poștal:
247352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.914 RON | 552.060 RON | 587.166 RON | −38.623 RON | −35.106 RON | 94.357 RON | 2.710 RON | 91.647 RON | −28.123 RON | 122.480 RON | 63.807 RON | 15.404 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 1.227.690 RON | 1.782.604 RON | 1.760.251 RON | 10.425 RON | 22.353 RON | 109.230 RON | 31.339 RON | 77.891 RON | −17.698 RON | 126.928 RON | 30.307 RON | 29.660 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 1.992.996 RON | 2.897.904 RON | 2.617.170 RON | 260.655 RON | 280.734 RON | 396.874 RON | 36.287 RON | 360.587 RON | 242.957 RON | 153.917 RON | 145.600 RON | 87.392 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 2.349.956 RON | 3.458.914 RON | 3.219.902 RON | 218.648 RON | 239.012 RON | 2.071.417 RON | 1.436.287 RON | 635.130 RON | 601.605 RON | 1.469.812 RON | 335.748 RON | 152.669 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 2.030.002 RON | 2.667.122 RON | 2.596.442 RON | 52.545 RON | 70.680 RON | 2.038.727 RON | 1.515.607 RON | 523.120 RON | 654.150 RON | 1.384.577 RON | 285.050 RON | 201.752 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.017.706 RON | 3.894.846 RON | 3.931.402 RON | −69.670 RON | −36.556 RON | 1.823.960 RON | 1.293.681 RON | 530.279 RON | 91.280 RON | 1.732.680 RON | 394.127 RON | 35.257 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU ELISABETA-DANIELA
administrator
Comuna Guşoeni, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,02 M RON
Rezultat Net 2024
−69,7 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,9 K RON | 1,23 M RON | 1,99 M RON | 2,35 M RON | 2,03 M RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 552,1 K RON | 1,78 M RON | 2,90 M RON | 3,46 M RON | 2,67 M RON | 3,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 587,2 K RON | 1,76 M RON | 2,62 M RON | 3,22 M RON | 2,60 M RON | 3,93 M RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | 10,4 K RON | 260,7 K RON | 218,6 K RON | 52,5 K RON | −69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (70.9%)
Active circulante530,3 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri394,1 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar100,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,12 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,23 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,5 K RON | 94,4 K RON | 129,8% |
| 2020 | 126,9 K RON | 109,2 K RON | 116,2% |
| 2021 | 153,9 K RON | 396,9 K RON | 38,8% |
| 2022 | 1,47 M RON | 2,07 M RON | 71,0% |
| 2023 | 1,38 M RON | 2,04 M RON | 67,9% |
| 2024 | 1,73 M RON | 1,82 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,9 K RON | 1,23 M RON | 1,99 M RON | 2,35 M RON | 2,03 M RON | 2,02 M RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | 10,4 K RON | 260,7 K RON | 218,6 K RON | 52,5 K RON | −69,7 K RON | ▼ 232,6% |
| Total active | 94,4 K RON | 109,2 K RON | 396,9 K RON | 2,07 M RON | 2,04 M RON | 1,82 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −17,7 K RON | 243,0 K RON | 601,6 K RON | 654,2 K RON | 91,3 K RON | ▼ 86,0% |
| Datorii totale | 122,5 K RON | 126,9 K RON | 153,9 K RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,73 M RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,61 | 2,34 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -11,01 | 0,85 | 13,08 | 9,30 | 2,59 | -3,45 | ▼ 233,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 100 | 50 | 43 | 18 | ▼ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.