CONCEPTS DESIGN SRL
CUI: 22616134
J38/1047/2007
SRL
Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22616134
Cod înmatriculare
J38/1047/2007
EUID
ROONRC.J38/1047/2007
Data înmatriculării
2007-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Brezoi, Oraş Brezoi, Str. LOTRULUI, 1, 245500
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Brezoi, Oraş Brezoi
Sector:
0
Stradă:
Str. LOTRULUI
Număr:
1
Cod poștal:
245500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 323.509 RON | 300.854 RON | 22.655 RON | −112.043 RON | 435.552 RON | 11.600 RON | 11.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 323.429 RON | 300.854 RON | 22.575 RON | −112.043 RON | 435.472 RON | 11.600 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.967 RON | −14.967 RON | −14.967 RON | 311.846 RON | 300.854 RON | 10.992 RON | −127.010 RON | 438.856 RON | 0 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.475 RON | −11.475 RON | −11.475 RON | 300.887 RON | 300.854 RON | 33 RON | −138.485 RON | 439.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 914 RON | −914 RON | −914 RON | 299.973 RON | 299.940 RON | 33 RON | −139.399 RON | 439.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢURCAN ANDREEA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
ŢURCAN VALY DANIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−139.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−914 RON
Total Active 2024
300,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 15,0 K RON | 11,5 K RON | 914 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −15,0 K RON | −11,5 K RON | −914 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−139.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,9 K RON (100%)
Active circulante33 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 435,6 K RON | 323,5 K RON | 134,6% |
| 2021 | 435,5 K RON | 323,4 K RON | 134,6% |
| 2022 | 438,9 K RON | 311,8 K RON | 140,7% |
| 2023 | 439,4 K RON | 300,9 K RON | 146,0% |
| 2024 | 439,4 K RON | 300,0 K RON | 146,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −15,0 K RON | −11,5 K RON | −914 RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 323,5 K RON | 323,4 K RON | 311,8 K RON | 300,9 K RON | 300,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −112,0 K RON | −112,0 K RON | −127,0 K RON | −138,5 K RON | −139,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 435,6 K RON | 435,5 K RON | 438,9 K RON | 439,4 K RON | 439,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.