NEGREA ADY ŞI MARY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CAP. DUMITRU HANCIU, 31, 240416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 156.149 RON | 156.149 RON | 113.937 RON | 40.882 RON | 42.212 RON | 73.464 RON | 0 RON | 73.464 RON | 68.749 RON | 4.715 RON | 9.989 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.674 RON | 5.674 RON | 5.782 RON | −108 RON | −108 RON | 49.181 RON | 0 RON | 49.181 RON | 49.078 RON | 103 RON | 8.929 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 417 RON | −417 RON | −417 RON | 48.661 RON | 0 RON | 48.661 RON | 48.661 RON | 0 RON | 8.929 RON | 423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−417 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,1 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 156,1 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 5,8 K RON | 417 RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | −108 RON | −417 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,7 K RON | 73,5 K RON | 6,4% |
| 2024 | 103 RON | 49,2 K RON | 0,2% |
| 2025 | 0 RON | 48,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,1 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 40,9 K RON | −108 RON | −417 RON | ▼ 286,1% |
| Total active | 73,5 K RON | 49,2 K RON | 48,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 68,7 K RON | 49,1 K RON | 48,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 103 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 15,58 | 477,49 | – | – |
| Marjă netă (%) | 26,18 | -1,90 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 40 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.