KAORI CAFE S.R.L.
CUI: 38431086
J38/1090/2017
SRL
Vâlcea, Oraş Ocnele Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38431086
Cod înmatriculare
J38/1090/2017
EUID
ROONRC.J38/1090/2017
Data înmatriculării
2017-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Ocnele Mari, ALEXANDRU IOAN CUZA, 102, 245900
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Ocnele Mari
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
102
Cod poștal:
245900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.494 RON | 205.356 RON | 221.092 RON | −17.053 RON | −15.736 RON | 25.352 RON | 1.807 RON | 23.545 RON | −59.069 RON | 84.421 RON | 22.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 201.015 RON | 321.089 RON | 317.871 RON | 1.868 RON | 3.218 RON | 43.496 RON | 1.205 RON | 42.291 RON | −57.201 RON | 100.697 RON | 38.147 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 280.915 RON | 452.970 RON | 448.752 RON | 1.647 RON | 4.218 RON | 66.646 RON | 602 RON | 66.044 RON | −55.555 RON | 122.201 RON | 61.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 378.224 RON | 655.787 RON | 685.875 RON | −33.509 RON | −30.088 RON | 34.756 RON | 0 RON | 34.756 RON | −89.063 RON | 123.819 RON | 27.649 RON | 3.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.815 RON | 291.861 RON | 361.896 RON | −72.961 RON | −70.035 RON | 26.794 RON | 0 RON | 26.794 RON | −162.024 RON | 188.818 RON | 15.117 RON | 2.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.974 RON | 298.974 RON | 317.435 RON | −26.704 RON | −18.461 RON | 28.593 RON | 0 RON | 28.593 RON | −188.728 RON | 217.321 RON | 27.144 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.865 RON | 268.865 RON | 247.955 RON | 19.906 RON | 20.910 RON | 38.868 RON | 0 RON | 38.868 RON | −168.575 RON | 207.443 RON | 32.481 RON | 871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRISTEA MIHAI COSMIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
MATEESCU ANDREEA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 533.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,9 K RON
Rezultat Net 2025
19,9 K RON
Total Active 2025
38,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 201,0 K RON | 280,9 K RON | 378,2 K RON | 291,8 K RON | 299,0 K RON | 268,9 K RON |
| Venituri totale | 205,4 K RON | 321,1 K RON | 453,0 K RON | 655,8 K RON | 291,9 K RON | 299,0 K RON | 268,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,1 K RON | 317,9 K RON | 448,8 K RON | 685,9 K RON | 361,9 K RON | 317,4 K RON | 248,0 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 1,9 K RON | 1,6 K RON | −33,5 K RON | −73,0 K RON | −26,7 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe871 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,28 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 308,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
7,4%
ROA
51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,4 K RON | 25,4 K RON | 333,0% |
| 2020 | 100,7 K RON | 43,5 K RON | 231,5% |
| 2021 | 122,2 K RON | 66,6 K RON | 183,4% |
| 2022 | 123,8 K RON | 34,8 K RON | 356,3% |
| 2023 | 188,8 K RON | 26,8 K RON | 704,7% |
| 2024 | 217,3 K RON | 28,6 K RON | 760,1% |
| 2025 | 207,4 K RON | 38,9 K RON | 533,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 201,0 K RON | 280,9 K RON | 378,2 K RON | 291,8 K RON | 299,0 K RON | 268,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 1,9 K RON | 1,6 K RON | −33,5 K RON | −73,0 K RON | −26,7 K RON | 19,9 K RON | ▲ 174,5% |
| Total active | 25,4 K RON | 43,5 K RON | 66,6 K RON | 34,8 K RON | 26,8 K RON | 28,6 K RON | 38,9 K RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | −57,2 K RON | −55,6 K RON | −89,1 K RON | −162,0 K RON | −188,7 K RON | −168,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 100,7 K RON | 122,2 K RON | 123,8 K RON | 188,8 K RON | 217,3 K RON | 207,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,42 | 0,54 | 0,28 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | ▲ 42,4% |
| Marjă netă (%) | -12,87 | 0,93 | 0,59 | -8,86 | -25,00 | -8,93 | 7,40 | ▲ 182,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 19 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 533.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.