TEODERM S.R.L.
CUI: 38474796
J38/1112/2017
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38474796
Cod înmatriculare
J38/1112/2017
EUID
ROONRC.J38/1112/2017
Data înmatriculării
2017-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MĂRĂŞEŞTI, 1, 13, B, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
1
Bloc:
13
Scară:
B
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.542 RON | 59.542 RON | 19.679 RON | 38.077 RON | 39.863 RON | 57.608 RON | 2.721 RON | 54.887 RON | 57.169 RON | 439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.056 RON | 74.056 RON | 22.304 RON | 49.685 RON | 51.752 RON | 86.484 RON | 2.280 RON | 84.204 RON | 85.802 RON | 682 RON | 0 RON | 4.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.304 RON | 58.304 RON | 14.354 RON | 42.201 RON | 43.950 RON | 101.875 RON | 4.500 RON | 97.375 RON | 101.687 RON | 188 RON | 0 RON | 2.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.310 RON | 73.969 RON | 90.387 RON | −16.533 RON | −16.418 RON | 68.225 RON | 61.997 RON | 6.228 RON | 57.785 RON | 1.568 RON | 360 RON | 0 RON | 8.872 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.386 RON | 183.596 RON | 118.489 RON | 63.279 RON | 65.107 RON | 134.229 RON | 54.125 RON | 80.104 RON | 121.064 RON | 5.502 RON | 7.281 RON | 544 RON | 7.663 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.928 RON | 218.138 RON | 155.546 RON | 56.075 RON | 62.592 RON | 189.455 RON | 57.925 RON | 131.530 RON | 77.140 RON | 105.883 RON | 4.765 RON | 303 RON | 6.453 RON | 21 RON | 1 |
| 2025 | 282.205 RON | 283.415 RON | 178.403 RON | 97.306 RON | 105.012 RON | 264.266 RON | 205.385 RON | 58.881 RON | 174.446 RON | 84.577 RON | 2.194 RON | 36 RON | 5.243 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU CEZARA-ELENA
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
282,2 K RON
Rezultat Net 2025
97,3 K RON
Total Active 2025
264,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 74,1 K RON | 58,3 K RON | 35,3 K RON | 182,4 K RON | 216,9 K RON | 282,2 K RON |
| Venituri totale | 59,5 K RON | 74,1 K RON | 58,3 K RON | 74,0 K RON | 183,6 K RON | 218,1 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 22,3 K RON | 14,4 K RON | 90,4 K RON | 118,5 K RON | 155,5 K RON | 178,4 K RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 49,7 K RON | 42,2 K RON | −16,5 K RON | 63,3 K RON | 56,1 K RON | 97,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 283,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,4 K RON (77.7%)
Active circulante58,9 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe36 RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.839,03 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,2%
Marjă netă
34,5%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439 RON | 57,6 K RON | 0,8% |
| 2020 | 682 RON | 86,5 K RON | 0,8% |
| 2021 | 188 RON | 101,9 K RON | 0,2% |
| 2022 | 1,6 K RON | 68,2 K RON | 2,3% |
| 2023 | 5,5 K RON | 134,2 K RON | 4,1% |
| 2024 | 105,9 K RON | 189,5 K RON | 55,9% |
| 2025 | 84,6 K RON | 264,3 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 74,1 K RON | 58,3 K RON | 35,3 K RON | 182,4 K RON | 216,9 K RON | 282,2 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 49,7 K RON | 42,2 K RON | −16,5 K RON | 63,3 K RON | 56,1 K RON | 97,3 K RON | ▲ 73,5% |
| Total active | 57,6 K RON | 86,5 K RON | 101,9 K RON | 68,2 K RON | 134,2 K RON | 189,5 K RON | 264,3 K RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 57,2 K RON | 85,8 K RON | 101,7 K RON | 57,8 K RON | 121,1 K RON | 77,1 K RON | 174,4 K RON | ▲ 126,1% |
| Datorii totale | 439 RON | 682 RON | 188 RON | 1,6 K RON | 5,5 K RON | 105,9 K RON | 84,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 125,03 | 123,47 | 517,95 | 3,97 | 14,56 | 1,24 | 0,70 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 63,95 | 67,09 | 72,38 | -46,82 | 34,70 | 25,85 | 34,48 | ▲ 33,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 57 | 100 | 72 | 78 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.